План капитальных вложений. Для организации предприятия на начальном этапе планируем приобретение основного оборудования по перечню, приведенному в таблице 2.12. Таблица 2.12 - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2011 год Наименование оборудования Количество единиц Цена за единицу, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Кассовый аппарат Mini 700 1 12,5 12,5 Компьютер Pentium 4 2 7,5 15,0 Компьютер Pentium III 1 6,8 6,8 Монитор Acer AL1716Fs Silver-Black 3 6,25 18,7 Оборудование для фотосалона 8,0 Принтер HP LaserJet M1120N A4 1 12,0 12,0 Слайд-сканер 1 35,0 35,0 Фотокамера CANON EOS 500D body 1 44,0 44,0 Кондиционер 1 18,0 18,0 Мебель 70,0 ИТОГО, стоимость основного и производственного оборудования 240,0 Цены на технику приняты среднерыночные в городе Пермь на момент составления бизнес-плана.
Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 10 пленок в час для проявки и 5000 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит приблизительно 17750 тыс. фотоснимков в год с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году. В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.
С 2011 года средства будут реинвестированы для закупки дополнительно необходимого оборудования см. таблицу 2.13 . Таблица 2.13 - Плановая структура основных производственных фондов Наименование оборудования годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Количество единиц Компьютер Pentium 4 2 2 2 4 6 8 Компьютер Pentium III 1 1 1 1 1 1 Монитор Acer AL1716Fs Silver-Black 3 3 3 5 7 9 Принтер HP LaserJet M1120N A4 1 1 1 1 1 1 Слайд-сканер 1 1 1 2 3 4 Фотокамера CANON EOS 500D body 1 1 1 1 1 1 Кондиционер 1 1 1 1 1 1 Мебель 1 1 1 1 1 1 Кассовый аппарат Mini 700 1 5 13 14 15 15 Таблица 2.14 - Инвестиционные платежи на приобретение оборудования Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Кассовый аппарат Mini 700 12,5 51,4 107 14,3 15,3 Компьютер Pentium 4 15 17,2 18,4 19,7 Компьютер Pentium III 6,8 Кондиционер 18 Мебель 70 Монитор Acer AL1716Fs Silver-Black 18,8 14,3 15,3 16,4 Оборудование для фотосалона 8 Принтер HP LaserJet M1120N A4 12 Слайд-сканер 35 40,1 42,9 45,9 Фотокамера CANON EOS 500D body 44 ИТОГО 240 51,4 107 85,9 91,9 81,9 Поставщиками оборудования будут являться Пермские фирмы по продаже техники. 2.5