Программа инвестирования. Сроки внедрения проекта должны быть минимально возможными, необходимо использовать время сезонного спада на продукцию для ремонта помещения, монтажа оборудования, пуско-наладочных работ, освоения производственной мощности, проникновения на рынок, для того, чтобы в сезон продаж март- июль выйти на 100 мощность предприятия и максимально получить доход и обеспечить окупаемость инвестиционных затрат.
Таким образом, срок начала проекта июнь 2008 года, выход на 100 мощности производства - февраль 2010 года. Сроки освоения инвестиций приведены в таблице 3.6. Таблица 3.6 - График осуществления проекта Этап 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Подготовка производства июнь х х х х х Ремонт производственного помещения июль-август х х х х х Монтаж оборудования сентябрь-ноябрь х х х х х Освоение производства ноябрь -декабрь х х х х х План производства, тыс. руб. х 82804 94539,2 95603,3 95603,3 95603,3 Срок осуществления проекта 5 лет - с 2010 по 2014 годы. Длительность выбрана с учетом необходимости окупаемости инвестиционных затрат, срока аренды производственного помещения, физического износа оборудования и оснастки - после 5 лет эксплуатации основных фондов, расходы на их ремонт превысят стоимость нового оборудования.
Планируем привлечь на предприятие бывших работников АК ЛМЗ, которые владеют технологией изготовления изделий.
Расходы на разработку технологии будут в этом случае минимальны - на потребуются НИР, функциональные испытания, конструкторская подготовка, рыночные испытания продукции. Расходы на изготовление опытной партии на стадии пуско-наладочных работ составят материалы - 40 тыс. руб энергия 15 тыс. руб оплата труда с отчислениями 19 тыс. руб. работы будут производить повременные работники - технолог, мастер производства, наладчик. Итого 74 тыс. руб. Стоимость строительной документации - получение разрешения на размещение производства, проектная документация, составит 120 тыс. руб. Технология производства не подлежит лицензированию и получению патентов.
Стоимость основных фондов необходимого для производства составляет 4595 тыс. руб. Единовременные расходы на регистрацию предприятия составит около 30 тыс. руб. Планируется взять в аренду производственное здание за чертой г. Лысьва, недалеко от железнодорожных путей бывшая оптовая торговая база. Выбор данного здания обоснован близостью к транспортным путям, достаточной площадью производственных, складских и административных помещений, наличием коммуникаций.
Аренда позволит сократить капиталовложения в инвестиционный проект, что снизит риски предприятия.
Близость к транспортным железнодорожным путям важен, так как поставки металла будет осуществляться вагонами, отгрузка готовой продукции на 80 состоит из вагонных или контейнерных партий.
С другой стороны, персонал предприятия, проживающий в г. Лысьва, будет доставляться городским общественным транспортом, так как недалеко проходит маршрут двух рейсовых автобусов. Арендная плата, включая стоимость коммунальных услуг, составит 1250 тыс. руб. в год. Ремонт помещения потребует финансовых вложений в сумме 1800 тыс. руб. Итоговая стоимость капиталовложений 6620 тыс. руб. Инвестиционный план единовременных расходов Разработка проектной документации 120 тыс. руб. Регистрация предприятия 30 тыс. руб. Приобретение оборудования 4595 тыс. руб. Ремонт производственного здания и монтаж оборудования 1800 тыс. руб. Пуско-наладочные работы 75 тыс. руб. Приобретение оборотного капитала 4700 тыс. руб. Ликвидационная стоимость 300 тыс. руб. Итого 11620 тыс. руб. Начальный капитал составляет 11620 тыс. рублей.
Источники формирования активов 4000 тыс. рублей - вклады учредителей в уставный капитал, 7620 тыс. рублей - краткосрочный кредит банка под залог основных и оборотных активов.
Предполагаем привлечение кредитных ресурсов Сбербанка, так как стоимость заемных средств в Сбербанке одна из самых низких, 16 годовых. 3.5.