Ведомость по банку
Отчет предназначен для отображения информации о движении безналичных денег на расчетных счетах. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по банкуменю Отчеты.
Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты, или только по определенному расчетному счету.
Для того чтобы посмотреть в отчете информацию по каждому из расчетных счетов, необходимо в поле Детализация отчетаустановить флажок Расчетный
ЮЗак. 1092
282
ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы
счет.Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Для этого необходимо установить флажок Фирма.Если в настройках отчета установлена детализация День,то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денег по каждому дню за выбранный в отчете период.
Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировались приход ден'ег на расчетный счет и выдача денег с расчетного счета. Для этого необходимо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта счета,суммы показываются в двух валютах — валюте расчетного счета и валюте вывода отчета (рис. 6.36). В том случае, если требуется узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денег с расчетного счета (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетникуи т. д.), необходимо установить флажок Детализация по операциям.
|
| ЕЯ Ведомость по 6Vih».ij |
Рис. 6.36. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по банку"
Колонки в отчете:
О Начальный остаток— сумма остатка безналичных средств на расчетном счету на дату начала формирования отчета;
О Приход— сумма поступивших на расчетный счет денег за период формирования отчета;
О Расход— сумма выданных с расчетного счета средств за период формирования отчета;
□ Конечный остаток— сумма остатка безналичных средств на расчетном счету на дату конца периода отчета (рис. 6.37).
Глава 6. Отчеты
283
| ------ - _. ___ _ — . | |||||
| jдЗ Ведомо | сть по банку * | ВИИ] | |||
| Ншлроюш| | •И 1 | ||||
| Ведомость | по банку: руб. | ||||
| С12.04.02 по 25.04. 0; По всем фирмам. По "Основной". По "руб.". | + | ||||
| Валюта счета/ Расчетный счет/ Документыдвижения | Вал | Начальный Остаток | Приход | Расход | Конечный 1 Остаток |
| руб. | руб. | 52*285.00 | 58-900.00 | 67-396.00 | 43-789.00 £ |
| Основной | руб. | 52785.00 | 58-900.00 | 67-396.00 | 43789.00 В |
| 12.04.02 | Строка выписки банка (расход) NS РКЭООООООЗ | №000.00 | 44-285.00 | ||
| 13.04.02 | Строка выписки банка (приход) № | 500.00 | 44785.00 | ||
| 13.04.02 | Строка выписки банка (приход) № РКЭООООООЗ | 1400.00 | 45785.00 | ||
| 18.04.02 | Строка выпискибанка (расход) № РКЭ0000004 | 8ТОО.ОО | 37785.00 | ||
| И8.04.02 | Строка выписки банка (приход) № РКЭ0000004 | 7'ОСЮ.ОО | 44785.00 | ||
| 21.04.02 | Строка выписки банка (приход) № РКЭ0000005 | SO'40000 | 95'185.00 | ||
| 25.04.02 | Строка выписки банка (расход) № РКЭ0000005 | SO'400.00 | 44785.00 | ||
| 25.04.02 | Строка выписки банка (расход) № РКЭ0000007 | 996.00 | 43789.00' | ||
| ИТОГО | руб.: | 52-285.00 | 58-900.001 67'39б.00 | 43*789.00 ,(I | |
| ■ ■■'■! |
Рис. 6.37.Сформированный отчет "Ведомость по банку"