О Ввод остатков по банковским счетам;

□ Ввод остатков по подотчетникам.

В соответствии с выбранной операцией в таблице предлагается для заполне­ния выбор из справочников "Кассы", "Банковские счета", "Физические лица".

В одном документе можно ввести информацию об остатках денежных средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всех расчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевое сальдо. Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по раз­личным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные средства в различной валюте, информацию об остатках денежных средств следует вводить несколькими строками. В колонках Сумма (руб.) иСумма (вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматически пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Такой курс отображается в документе в колонке Курс. При необходимости все эти сум­мы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такая корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть ос­татки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу, отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.), мож­но проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств по всем кассам, распределенную по валютам, т. е. какое реальное количест­во денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.

Глава 5. Журналы

141

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует результат проведения документа в разрезе изменений регистров Касса, Банк и Подотчетники(рис. 5.17).

3 Движениядокумента Вводостатков по ка

анку и пр. РКЗООШОШ 107.04.02)

рф

IДвиженоя вокдаенша; Ввод оедазшжш по тесе, б&нку и яр. Ш РКЭО-

(Приход /расход | Движ

Операция

1 Остатки в кассе

Обьекты учета

Сумма: ! Сумма (Упр.):} Сумма(Бук.):|

Фирма: |Эркорп(Основнойучет)

Ввод начальных остаткев

Касса:{Основная касса
Валюта: !руб.__________________

Сумма:Сумма (Упр.): Сумма (Бух.):

Ввод начальных остатков (вал.)

Фирма:| Эркорп(Основ ной учет) Касса: |магазин Валюта:iUSD

Сумма: I Сумма (Упр.): | Сумма (Бух): I

Ввод начальных остатков

Фирма: |Эркорп(Основ ной учет)

Касса: |Магазин Валюта:!руб.

:^j;.^:;.i.f.--^: :-;.*-

Рис. 5.17.Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков по кассе"

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формиру­ет результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок по сче­там 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 71 "Расчеты с подотчетными лицами" (рис. 5.18).

Проводкипо хоз. операции документа: Ввод остатков по кассам №

 

 

СВОДНЫЕ	ПРОВОДКИ
№	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Количество	Вал. сумма
	50.1	Об	23000.00 руб.
	S0.11		30500.00руб.		1000.00 USD

Рис. 5.18.Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков по кассе"

142_________________________ 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Для кассы, банковского счета и подотчетника проводки будут формировать­ся, соответственно, в дебет счетов 50.1, 50.11,51, 52 и 71.1 с корреспонден­цией в счет 00.

По нажатию кнопки Действия"Открыть в журнале документов" открывает журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу остатков.

Внимание!

Все пункты меню Действия,рассмотренные в данном разделе, выполняются только после проведения документа с помощью кнопки Провестиили под­тверждения проведения по нажатию кнопки ОК.