Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" — оперативное ведение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика фирме, так и наоборот, фирмы — поставщику. Назначение регистра "Книга покупок" - - оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со стороны поставщика фирме.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком. Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков по поставщику.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документыв группе Ввод остатковвыбрать пункт Журнал доку
ментов ввода остатков(см. рис. 5.8).
2. Вменю Действиявыбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
4. Вдиалоговом окне документа (рис. 5.19) в поле даты документа задать
дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с на
чала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операцияпользователю предлагается задать вид долга выбором из списка:
О Ввод остатков— долг фирмы поставщику;
Глава 5. Журналы
143
О Ввод остатков— долг поставщика фирме.
|
| тщущ № [р^эосшхл ji |
Рис. 5.19.Диалоговое окно Ввод остатков по поставщикам
В случае выбора пункта Ввод остатков — долг фирмы поставщикув диалоговом окне появляется кнопка Счет-фактура.Для учета НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям" и в книге покупок после оплаты необходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.
Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными документами ввода остатков.
На вкладке Табличная частьвводится сумма долга контрагента в валюте взаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма(вал.)). После ввода этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтерского учета (колонка Сумма(бух.)) и сумма в валюте управленческого учета (колонка Сумма(упр.)) (см. разд. "Настройка параметров учета" главы 3). На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга, ставка НДС и сумма НДС в составе долга (рис. 5.20).
По нажатию на кнопку Действия"Отчет о движениях документа" формирует результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок" (рис. 5.21).
144
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
ВВ поя осгатиов - йояг #нрмы постшщму. Проведен ■
| | | ||||||
| :, ■ ?::?..■);:.;.■,■; .. | 'j ...',. ...... " .,' ::v I 1 | |||||
| ;г:-ещви»а": [ Ввод оетот | ков -вопгфмрны посюящику 1*|"О -:-. : 1 | Ш .НЮ'Ж.^ | ||||
| да] "■' Догомцг 0сиови(1йвогов1р|р!^| ■ ;;Si;;: ;:;:Я;:|| | ||||||
| 8н» **"*■■...■ : | Ся«мв(г51«.1:::; «НДС- ::•'■■■ ::..|*Nlb. ■-:.,: | |||||
| Сади* НДС [ОмтйП '- | ||||||
| li " | Лол:- м товары | M66.67I | 7000.002* :-; | i | ||
| v. 2 | Допг м услуги | 100.00 | А | |||
| :™ | ||||||
| | | '■ | |||||
| * : | Ё |
Рис. 5.20.Диалоговое окно Ввод остатков — долг фирмы поставщику,вкладка Табличная часть
|
| движенияОонужнта: вора ос/пэткоепо .nocmasmum Us ркэоооооо |
| иморасчеты с поставщикаш! |
| Фирма! Вид донга|Долгзат Конгцдг«к1: Договор| Кред.документ) |
| 1 Эрксрп(0сновнойучет) |Долгза товары iНадежда - маркет Основнойдоговор остатков по постав |РКЭ0000001 (31.03 02) |
| Долг: Долг (Упр.): Долг (Бук.): |
| Ввод начальных остатков |
| ФирмаЭ Вед долгаД КонтрагентН ДоговорО Кред. документВ |
| Эркорп(Основной учет) Долгза услуги Надежда- маркет Основной договор Ввод остатков по поставщику РКЭ0000001 (31.03.02) |
| Долг: Долг(Упр.): Долг(6)П.): |
| Вид долга: СтавкаНДС Кред. документ| |
| Сумма (Бух): СуммаНДС: ; Сумма НП: ! |
| Долг за товары Ьо% |8еодостатков по поста |РКЭ0000001 (31 03.02) |
| Веддолга! Ставка НДС| Кред. документ: |
| Долгза услуги 20% Вводостатков по постав РКЭ0000001 (31.03.02) |
| Сумма Сумма НДС: Сумма НП: |
Рис. 5.21.Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков — долг фирмы поставщику"
По нажатию на кнопку Действия"Отчет о бухгалтерских проводках" формирует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок (рис. 5.22).
Глава 5. Журналы
145
Й внжения документа Ввод остатков по поставщиц РКЭСШООМП 131,03,02)
Движения документа: Вуоб остатков по (юаптщту № РКЭОООООО
Взаиморасчеты с поставщикаии
Фирма:
Веддолга:
| од начальных остатков |
Контрагент:
Договор: Кред. документ:
Фирма:
Веддол га:
| Ввод начальных |