Расходный кассовый ордер. Проведен


ВНЕ


 



Расчеты с тааст>йтми)мнI—

]К.ладобш.икоеч КлимаСеменовичу

Доверенность №РКЭ0000002 от 15.04.02 г

 


Рис. 5.55.Диалоговое окно расходного кассового ордера, вкладка Печать

Документ "Расходный кассовый ордер" в данном случае формирует дви­жение по регистру "Остатки по кассе" со знаком ' и регистру "Подотчетные лица" со знаком "+" (рис. 5.56). В зависимости от выбора типа оплаты вторым регистром может быть "Взаиморасчеты с поставщи­ками" или "Взаиморасчеты с покупателями".

Следует обратить внимание, что в действиях этого документа предусмот­рена возможность отправки документа по электронной почте. Этот сер­вис был рассмотрен в описании документа "Заказ поставщику" в преды­дущем разделе. По нажатию на кнопку Печатьформируется "Унифицированная форма № КО-2", утвержденная постановлением Гос­комстата России от 18.08.98 № 88.

4. Открыть обработку Авансовый отчет.Для этого необходимо выбрать пункт Авансовый отчет группы Подотчетникименю Документы. "Аван­совый отчет" не является отдельным документом, он собирается из доку-


Глава 5. Журналы



ментов "Строка авансового отчета". После сохранения документа все строки авансового отчета появятся в Журнале по подотчетным лицам.Следует обратить внимание на признак Автообновлениеи кнопку Обно­вить(рис. 5.57). Если установлен флажок Автообновление,это означает, что все строки авансового отчета из журнала автоматически отображают­ся в авансовом отчете. Если данный признак выключен, обновлять аван­совый отчет придется нажатием на кнопку Обновить.

Ё $ Движения документа Расходный кассовый ордер РКЭОООШЮЗ {15 04.02}


Движения документа: Расходный кассовый орйер № РКЭООООООЗ

■Г

06 ъеоты учета
(Приход/ расход |
ДВИЖ.

|Стр | Операция [


Остатки в кассе

1 Выдача подотчетнику


Фирма: рркорп(Основнойучет) Касса: {Основная касса Валюта:[руб.


Сумма: ]

Сумма (Упр.): j _ Сумма (Бух.):


 


Подотчетные лица

1 Выдачаподотчетнику


Фирма: 1Эркорп(Основной учет) Физ. лицо:{кладовщиков к. С.

Валюта:[руб.

Кред.документ:i Расходный кассовый ордер
________________1РКЭООООООЗ(15.04.02)


Долг:

Долг (Упр.): j Долг (Бух.): +


Рис.5.56. Отчет о движениях документа "Расходный кассовый ордер"



Строка аванс, отчета (эакцпкаТМЦ) РКЭ Расходный кассовый ордер Р Строка аванс, отчета [прочее) Р

 


Рис. 5.57.Диалоговое окно обработки "Авансовый отчет"



1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы


После выбора реквизита Подотчетное лицовыбором из справочника "Физические лица" необходимо выбрать вид очередной строки авансо­вого отчета нажатием на одну из кнопок: Приобретение ТМЦили Про­чее.Нажатием на кнопку Прочеезадаются командировочные расходы, расходы на бензин и т. п. По нажатию на кнопку Приобретение ТМЦпользователю предлагается заполнить диалоговое окно документа "Строка авансового отчета" (рис. 5.58).

Рис. 5.58. Диалоговое окно Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ),

вкладка Шапка

В документе "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" вводится информация отом, какие ТМЦ сотрудник закупил на выданные ему средства. В поле По документувводится информация о том, на основании какого доку­мента была произведена закупка ТМЦ (например, это может быть кассо­вый чек).

На вкладке Табличная частьуказывается информация о приобретенных материальных ценностях (цена и количество). Заполнение табличной части аналогично заполнению в документе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".После проведения данного документа увеличивается количе­ство данных ТМЦ на указанном в документе складе и уменьшается за­долженность за подотчетным лицом.

Документ "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" формирует те же движе­ния по регистрам, что и "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", только


Глава 5. Журналы


177


вместо движения по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" форми­руется движение по регистру "Подотчетные лица" со знаком " -". Бухгал­терские проводки по подотчетному лицу:

• Дус-К71.1;

• Д19.ус-К71.1.

Нажатием на кнопку Печатьформируется приходный ордер, как и в до­кументе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".

На основании документа "Строка авансового отчета" сформировать доку­мент "Счет-фактура полученный". Порядок формирования счета-фактуры поставщика и записи книги покупок аналогичен документу "-Поступление ТМЦ (купля-продажа)" (рис. 5.59).