Смета затрат, оборотный капитал

 

№ Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01 01.сен.01 01.окт.01 01.ноя.01 01.дек.01
Капитальные затраты 1 232 300 82 000 120 000 4 000 107 000 818 100 56 000 25 700 16 300 3 200
Переменные затраты
Сырье монослойные тубы-
диаметр 30 мм 471 278 - - - - - - - - 1 182
диаметр 40 мм 940 474 - - - - - - - - 2 358
диаметр 50 мм 267 493 - - - - - - - -
Сырье мультислойные тубы
диаметр 30 мм 166 717 - - - - - - - -
диаметр 40 мм 342 362 - - - - - - - -
диаметр 50 мм 93 693 - - - - - - - -
Электроэнергия 150 115 - - - - - - - -
ИТОГО: 2 432 132 - - - - - - - - 4 941
Постоянные издержки
Зарплата персонала 1 243 542 3 276 3 276 3 276 3 276 3 959 3 959 3 959 3 959 14 933
Общехозяйственные расходы 112 000 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 8 000 8 000 2 000
ИТОГО: 1 355 542 4 276 5 276 6 276 7 276 8 959 10 959 11 959 11 959 16 933
ИТОГО
оборотный капитал   4 276 5 276 6 276 7 276 8 959 10 959 11 959 11 959 21 874
затрат 5 019 974 86 276 125 276 10 276 114 276 827 059 66 959 37 659 28 259 25 074

 

№ 01.янв.02 01.фев.02 01.мар.02 01.апр.02 01.май.02 01.июн.02 01.июл.02 01.авг.02 01.сен.02 01.окт.02 01.ноя.02 01.дек.02
                         
Переменные затраты
Сырье монослойные тубы-
2 364 4 727 7 091 9 454 11 818 11 818 11 818 11 818 11 818 11 818 11 818 10 505
4 717 9 434 14 150 18 867 23 584 23 584 23 584 23 584 23 584 23 584 23 584 20 963
1 342 2 683 4 025 5 366 6 708 6 708 6 708 6 708 6 708 6 708 6 708 5 963
Сырье мультислойные тубы
1 306 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 3 266
1 341 2 012 2 683 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 6 706
1 835
1 330 1 995 2 660 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325
9 953 19 870 30 138 40 406 50 674 51 339 51 339 51 339 51 339 51 339 51 339 52 563
Постоянные издержки
14 933 14 933 14 933 14 933 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
16 433 16 433 16 433 16 433 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408
ИТОГО
26 386 36 304 46 571 56 839 78 081 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 79 971
26 386 36 304 46 571 56 839 78 081 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 79 971

 


 

 

№ 01.янв.04 01.фев.04 01.мар.04 01.апр.04 01.май.04 01.июн.04 01.июл.04 01.авг.04 01.сен.04 01.окт.04 01.ноя.04 01.дек.04
                         
Переменные затраты
Сырье монослойные тубы-
9 848 9 848 9 848 9 848 9 848 9 848 9 848 9 848 9 848 9 848 9 848 9 192
19 653 19 653 19 653 19 653 19 653 19 653 19 653 19 653 19 653 19 653 19 653 18 343
5 590 5 590 5 590 5 590 5 590 5 590 5 590 5 590 5 590 5 590 5 590 5 217
Сырье мультислойные тубы
4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 899
8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 10 060
2 294 2 294 2 294 2 294 2 294 2 294 2 294 2 294 2 294 2 294 2 294 2 753
3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325
53 176 53 176 53 176 53 176 53 176 53 176 53 176 53 176 53 176 53 176 53 176 53 788
Постоянные издержки
25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408
ИТОГО
80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 81 196
80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 81 196

 

№ 01.янв.05 01.фев.05 01.мар.05 01.апр.05 01.май.05 01.июн.05 01.июл.05 01.авг.05 01.сен.05 01.окт.05 01.ноя.05 01.дек.05
                         
Переменные затраты
Сырье монослойные тубы-
9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192
18 343 18 343 18 343 18 343 18 343 18 343 18 343 18 343 18 343 18 343 18 343 18 343
5 217 5 217 5 217 5 217 5 217 5 217 5 217 5 217 5 217 5 217 5 217 5 217
Сырье мультислойные тубы
4 899 4 899 4 899 4 899 4 899 4 899 4 899 4 899 4 899 4 899 4 899 4 899
10 060 10 060 10 060 10 060 10 060 10 060 10 060 10 060 10 060 10 060 10 060 10 060
2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753
3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325
53 788 53 788 53 788 53 788 53 788 53 788 53 788 53 788 53 788 53 788 53 788 53 788
Постоянные издержки
25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408 27 408
ИТОГО
81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196
81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196