Срок окупаемости и финансовые показатели

 

Определение срока окупаемости (статический):

 

№ Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01 01.сен.01 01.окт.01 01.ноя.01 01.дек.01
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 717 928 -4 109 -4 943 -5 776 -6 609 -8 125 -9 792 -10 625 -10 625 -20 718
АМОРТИЗАЦИЯ 409 124 - - - - - - - - -
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ 1 232 300 82 000 120 000 4 000 107 000 818 100 56 000 25 700 16 300 3 200
Cash-Flow 894 751 -86 109 -124 943 -9 776 -113 609 -826 225 -65 792 -36 325 -26 925 -23 918
Cash-Flow с нарастающим итогом 894 751 -86 109 -211 052 -220 828 -334 437 -1 160 663 -1 226 454 -1 262 780 -1 289 705 -1 313 622
Срок окупаемости - 32,2 месяцев

 

№ 01.фев.02 01.мар.02 01.апр. 01.май.02 01.июн.02 01.июл.02 01.авг. 01.сен. 01.окт. 01.ноя. 01.дек.
-9 340 9 960 26 552 35 352 57 625 57 625 57 625 57 625 57 625 57 625 56 900
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - -
-817 18 484 35 075 43 875 66 148 66 148 66 148 66 148 66 148 66 148 65 424
-1 322 953 -1 304 470 -1 269 395 -1 225 520 -1 159 371 -1 093 223 -1 027 074 -960 926 -894 778 -828 629 -763 206

 

№ 01.янв.03 01.фев.03 01.мар.03 01.апр.03 01.май.03 01.июн.03 01.июл.03 01.авг.03 01.сен.03 01.окт.03 01.ноя.03 01.дек.03
48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 043
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - - -
56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 567
-706 277 -649 348 -592 418 -535 489 -478 560 -421 631 -364 702 -307 773 -250 844 -193 915 -136 986 -80 419

 

№ 01.янв.04 01.фев.04 01.мар.04 01.апр.04 01.май.04 01.июн.04 01.июл.04 01.авг.04 01.сен.04 01.окт.04 01.ноя.04 01.дек.04
37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 294
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - - -
46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 45 817
-34 239 11 940 58 120 104 300 150 479 196 659 242 839 289 018 335 198 381 378 427 557 473 374

 

№ 01.янв.05 01.фев.05 01.мар.05 01.апр.05 01.май.05 01.июн.05 01.июл.05 01.авг.05 01.сен.05 01.окт.05 01.ноя.05 01.дек.05
26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - - -
35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115
508 489 543 604 578 719 613 833 648 948 684 063 719 178 754 292 789 407 824 522 859 637 894 751

 


Определение срока окупаемости (динамический):

 

№ Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01 01.сен.01 01.окт.01 01.ноя.01 01.дек.01
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 717 928 -4 109 -4 943 -5 776 -6 609 -8 125 -9 792 -10 625 -10 625 -20 718
АМОРТИЗАЦИЯ 409 124 - - - - - - - - -
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ 1 232 300 82 000 120 000 4 000 107 000 818 100 56 000 25 700 16 300 3 200
Ставка дисконтирования 18% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
Дисконтированный Cash-Flow 164 561 -82 401 -119 562 -9 355 -104 035 -756 599 -60 248 -31 832 -23 594 -20 959
Cash-Flow с нарастающим итогом 164 561 -82 401 -201 964 -211 319 -315 354 -1 071 953 -1 132 201 -1 164 032 -1 187 627 -1 208 586
Срок окупаемости - 38,1 месяца

 

№ 01.янв.02 01.фев.02 01.мар.02 01.апр.02 01.май.02 01.июн.02 01.июл.02 01.авг.02 01.сен.02 01.окт.02 01.ноя.02 01.дек.02
-17 038 -9 340 9 960 26 552 35 352 57 625 57 625 57 625 57 625 57 625 57 625 56 900
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - - -
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
-7 140 -685 15 500 28 146 35 208 53 081 50 795 50 795 50 795 48 608 48 608 48 075
-1 215 726 -1 216 411 -1 200 911 -1 172 765 -1 137 557 -1 084 476 -1 033 681 -982 886 -932 091 -883 483 -834 876 -786 801

 

№ 01.янв.03 01.фев.03 01.мар.03 01.апр.03 01.май.03 01.июн.03 01.июл.03 01.авг.03 01.сен.03 01.окт.03 01.ноя.03 01.дек.03
48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 043
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - - -
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
40 032 40 032 40 032 38 308 38 308 38 308 36 658 36 658 36 658 35 080 35 080 34 856
-746 769 -706 737 -666 706 -628 398 -590 090 -551 782 -515 124 -478 466 -441 807 -406 728 -371 648 -336 792

 

№ 01.янв.04 01.фев.04 01.мар.04 01.апр.04 01.май.04 01.июн.04 01.июл.04 01.авг.04 01.сен.04 01.окт.04 01.ноя.04 01.дек.04
37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 294
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - - -
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
27 230 27 230 27 230 26 058 26 058 26 058 24 936 24 936 24 936 23 862 23 862 23 675
-309 561 -282 331 -255 100 -229 042 -202 985 -176 927 -151 991 -127 055 -102 119 -78 258 -54 396 -30 721

 

№ 01.янв.05 01.фев.05 01.мар.05 01.апр.05 01.май.05 01.июн.05 01.июл.05 01.авг.05 01.сен.05 01.окт.05 01.ноя.05 01.дек.05
26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591
8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
- - - - - - - - - - - -
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
17 363 17 363 17 363 16 615 16 615 16 615 15 900 15 900 15 900 15 215 15 215 15 215
-13 358 4 005 21 369 37 984 54 600 71 215 87 115 103 015 118 915 134 130 149 346 164 561