рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Экономика
/
Денежный поток

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Денежный поток

Денежный поток - раздел Экономика, Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб. № Наименование Итого...

№	Наименование	ИТОГО	01.апр.01	01.май.01	01.июн.01	01.июл.01	01.авг.01	01.сен.01	01.окт.01	01.ноя.01	01.дек.01
	Собственные средста	713 000	87 000	125 000	10 000	115 000	133 000	81 000	51 000	42 000	38 000
	Получение кредита	700 000					700 000
	Возврат кредита	700 000
	Долг по кредиту		-	-	-	-	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Плата за кредит (22%+коммиссия)	186 151					5 600	12 658	12 658	12 658	12 658
	ИТОГО по фин. деятельности	526 849	87 000	125 000	10 000	115 000	827 400	68 342	38 342	29 342	25 342
	Капиталовложения	1 189 300	82 000	120 000	3 333	91 000	806 600	46 667	22 117	14 383	3 200
	НДС по капиталовл.	43 000	-	-		16 000	11 500	9 333	3 583	1 917	-
	ИТОГО по инвест. деятельности	1 232 300	82 000	120 000	4 000	107 000	818 100	56 000	25 700	16 300	3 200
	Выручка от реализации	6 299 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НДС от реализации	1 259 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО поступления	7 559 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переменные издержки	2 026 776	-	-	-	-	-	-	-	-	4 118
	Зарплата персонала (вкл. фонды)	1 243 542	3 276	3 276	3 276	3 276	3 959	3 959	3 959	3 959	14 933
	Общехозяйственные расходы	93 333		1 667	2 500	3 333	4 167	5 833	6 667	6 667	1 667
	НДС по затратам	424 022						1 167	1 333	1 333	1 157
	ИТОГО по затратам	3 787 674	4 276	5 276	6 276	7 276	8 959	10 959	11 959	11 959	21 874
	Налог на прибыль	745 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на польз. автодорог	62 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО налоги	808 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Предъвляемый НДС	792 853	-167	-333	-1 167	-16 667	-12 333	-10 500	-4 917	-3 250	-1 157
	ИТОГО выплыты по НДС	792 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Чистые денежные поступления	1 464 601		-276	-276			1 384		1 084
	Cash-Flow снараста-ющим итогом						1 238	2 621	3 305	4 389	4 657

№	01.янв.02	01.фев.02	01.мар.02	01.апр.02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг.02	01.сен.02	01.окт.02	01.ноя.02	01.дек.02
	20 000	11 000				-	-	-	-

			15 000	35 000	50 000	65 000	55 000	60 000	55 000	60 000	65 000	60 000
	700 000	700 000	685 000	650 000	600 000	535 000	480 000	420 000	365 000	305 000	240 000	180 000
	12 658	12 658	12 658	12 386	11 753	10 849	9 674	8 679	7 595	6 600	5 515	4 340
	7 342	-1 658	-27 658	-47 386	-61 753	-75 849	-64 674	-68 679	-62 595	-66 600	-70 515	-64 340
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 124	32 248	64 495	96 743	128 990	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238
	3 225	6 450	12 899	19 349	25 798	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248
	19 349	38 697	77 394	116 091	154 788	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485
	8 294	16 559	25 115	33 672	42 228	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	43 803
	14 933	14 933	14 933	14 933	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	1 909	3 562	5 273	6 984	8 696	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806	9 011
	26 386	36 304	46 571	56 839	78 081	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	79 971
	-	-	4 068	10 845	14 439	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 241
					1 290	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612
			4 713	11 813	15 729	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	24 853
	1 316	2 888	7 626	12 364	17 102	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 237
	-	-	-	-	-	14 247	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 237
			-1 548		-776	-507	1 474	-2 531	3 554	-452	-4 367	1 084
	4 801	5 215	3 667	3 720	2 944	2 437	3 911	1 380	4 934	4 483		1 200

№	01.янв.03	01.фев.03	01.мар.03	01.апр.03	01.май.03	01.июн.03	01.июл.03	01.авг.03	01.сен.03	01.окт.03	01.ноя.03	01.дек.03


	40 000	50 000	55 000	35 000
	140 000	90 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 764	2 532	1 627		-	-	-	-	-	-	-	-
	-49 764	-52 532	-56 627	-35 633	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153
	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831
	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983
	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	44 313
	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 113
	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	80 584
	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 623
	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492
	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 115
	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 718
	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 718
	7 165	4 398		21 296	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 567
	8 364	12 762	13 064	34 360	91 289	148 218	205 147	262 076	319 005	375 935	432 864	489 430

№	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04





	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375
	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875
	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250
	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 824
	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 215
	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	81 196
	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 233
	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 576
	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 660
	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 660
	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	45 817
	535 610	581 790	627 969	674 149	720 329	766 508	812 688	858 868	905 047	951 227	997 406	1 043 224

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05





	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149
	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830
	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979
	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824
	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215
	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196
	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861
	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053
	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615
	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615
	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115
	1 078 338	1 113 453	1 148 568	1 183 683	1 218 797	1 253 912	1 289 027	1 324 142	1 359 256	1 394 371	1 429 486	1 464 601

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб.

На сайте allrefs.net читайте: "Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб".

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Денежный поток

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Краткое описание параметров проекта
Стратегия проекта · Ориентация на средних и мелких производителей косметики. Что позволит не зависеть от одного крупного потребителя. При этом сред

Потребность, потребительские свойства продукта
Потребность, удовлетворяемая мягкой пластиковой тубой - - обеспечение герметичной фасовки пастообразного продукта для его доставки и дальнейшего использован

Техническая характеристика продукта
Мягкая пластиковая туба обладает следующими техническими характеристиками:

Отличительные особенности продукта. Оценка конкурентоспособности продукта
Удовлетворение вышеназванной потребности также обеспечивают следующие функциональные конкуренты мягкой пластиковой тубы:

Образ потребителя
По области применения внутреннего продукта потребителей туб можно классифицировать следующим образом: Потребители тубы - компании производите

Сегменты рынка и оценка их емкости
Проведенный опрос производителей косметически средств методом телемаркетинга (см. Приложение 1.), разделил данный рынок на следующие сегменты: · Крупные про

Конкуренты и их стратегии
Анализ конкуренции на рынке мягкой пластиковой тубы выявил следующих основных игроков: Фирма Характеристика

Стратегия фирмы
Для реализации проекта предлагается следующая стратегия: · Ориентация на средних и мелких производителей косметики. Что позволит не зависеть от одн

Конструктивная характеристика продукта
Мягкая пластиковая туба состоит из следующих частей:

Характеристики применяемого оборудования
Основное оборудование, его производительность и потребляемая мощность: Оборудование Производи-тельность Кол-во

Материально-техническое снабжение
Сырье, материалы и комплектующие для производства туб Материал Производитель Весовая единица Интервал

Характеристики организации труда
Принцип организации труда: · двухсменный режим работы · продолжительность смены составляет 12 часов · график работы каждой смены сутки чер

Перечень функций осуществляемых управляющей структурой компании
Функциональные обязанности Исполнитель Поиск потенциальных клиентов. Обеспечение клиентов информацией о компании и ее продуктах

Руководящий состав
Генеральный директор Иванов Иван Иванович Имеет два высших образования. Техническое по специальности «Ракетное двигателестроение» и экономическое по сп

Административные помещения и оборудование необходимое для реализации управляющих функций компании
Административные помещения (см. Приложение 2): Наименование Количество мест Офисное помещение

Место нахождения фирмы, название
Местом нахождения выбран город Колпино, являющийся спутником Санкт-Петербурга и удовлетворяющий следующим условиям: · Помещения для продажи, с невысокой сто

Перечень задач по реализации целей проекта
Перечень и время выполнения работ по реализации проекта Наименование работ Время выполнения, дней подпис

Линейный график проекта
Согласно графику общее время необходимое для реализации проекта сотавит – 9,5 мес

Анализ рисков
По данному проекту предполагаются следующие характерные риски, а также способы их минимизации или нейтрализации: финансовые риски - это,

Капитальные вложения
№ Наименование сумма Оборудование, включая набор необходимых матриц, SIF Saint-Peterburg

Производственная программа
№ Наименование ИТОГО 01.дек. 01.янв. 01.фев. 01.мар. 01.апр. 01

Затраты на сырье и комплектующие
сырье и комплектующие стоимость за кг. / шт. (вкл.НДС) расход на 1000 ед. продукции, кг.. стоимость на 1000 единиц продукции

Затраты на электроэнергию
Наименование Мощность производственное оборудование Экструдер мультислойный

Затраты по персоналу
Рабочий персонал Кол-во 1 смена Оклад месяц Общий соцналог 36,5% ИТОГО месяц Оператор станка

Смета затрат, оборотный капитал
№ Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01

Ожидаемый доход
№ Наименование ИТОГО 01.янв.02 01.фев.02 01.мар.02 01.апр.02 01.май.02 01.июн.

Норма прибыли
№ Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01

Срок окупаемости и финансовые показатели
Определение срока окупаемости (статический): № Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01

Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта
Точка безубыточности Объем инвестиций 1 232 300 Средневзвешанная цена ед. продукции 0,112

Параметры финансирования
На основании подбора денежных потоков рассчитаны следующие показатели кредитования проекта: · Сумма кредита - 700 000 дол. США · Срок получения - о