Денежный поток

 

№ Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01 01.сен.01 01.окт.01 01.ноя.01 01.дек.01
Собственные средста 713 000 87 000 125 000 10 000 115 000 133 000 81 000 51 000 42 000 38 000
Получение кредита 700 000         700 000        
Возврат кредита 700 000                  
Долг по кредиту   - - - - 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
Плата за кредит (22%+коммиссия) 186 151         5 600 12 658 12 658 12 658 12 658
ИТОГО по фин. деятельности 526 849 87 000 125 000 10 000 115 000 827 400 68 342 38 342 29 342 25 342
Капиталовложения 1 189 300 82 000 120 000 3 333 91 000 806 600 46 667 22 117 14 383 3 200
НДС по капиталовл. 43 000 - - 16 000 11 500 9 333 3 583 1 917 -
ИТОГО по инвест. деятельности 1 232 300 82 000 120 000 4 000 107 000 818 100 56 000 25 700 16 300 3 200
Выручка от реализации 6 299 376 - - - - - - - - -
НДС от реализации 1 259 875 - - - - - - - - -
ИТОГО поступления 7 559 252 - - - - - - - - -
Переменные издержки 2 026 776 - - - - - - - - 4 118
Зарплата персонала (вкл. фонды) 1 243 542 3 276 3 276 3 276 3 276 3 959 3 959 3 959 3 959 14 933
Общехозяйственные расходы 93 333 1 667 2 500 3 333 4 167 5 833 6 667 6 667 1 667
НДС по затратам 424 022 1 167 1 333 1 333 1 157
ИТОГО по затратам 3 787 674 4 276 5 276 6 276 7 276 8 959 10 959 11 959 11 959 21 874
Налог на прибыль 745 679 - - - - - - - - -
Налог на польз. автодорог 62 994 - - - - - - - - -
ИТОГО налоги 808 673 - - - - - - - - -
Предъвляемый НДС 792 853 -167 -333 -1 167 -16 667 -12 333 -10 500 -4 917 -3 250 -1 157
ИТОГО выплыты по НДС 792 853 - - - - - - - - -
Чистые денежные поступления 1 464 601 -276 -276 1 384 1 084
Cash-Flow снараста-ющим итогом   1 238 2 621 3 305 4 389 4 657

 

№ 01.янв.02 01.фев.02 01.мар.02 01.апр.02 01.май.02 01.июн.02 01.июл.02 01.авг.02 01.сен.02 01.окт.02 01.ноя.02 01.дек.02
20 000 11 000       - - - -      
                       
    15 000 35 000 50 000 65 000 55 000 60 000 55 000 60 000 65 000 60 000
700 000 700 000 685 000 650 000 600 000 535 000 480 000 420 000 365 000 305 000 240 000 180 000
12 658 12 658 12 658 12 386 11 753 10 849 9 674 8 679 7 595 6 600 5 515 4 340
7 342 -1 658 -27 658 -47 386 -61 753 -75 849 -64 674 -68 679 -62 595 -66 600 -70 515 -64 340
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
16 124 32 248 64 495 96 743 128 990 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238
3 225 6 450 12 899 19 349 25 798 32 248 32 248 32 248 32 248 32 248 32 248 32 248
19 349 38 697 77 394 116 091 154 788 193 485 193 485 193 485 193 485 193 485 193 485 193 485
8 294 16 559 25 115 33 672 42 228 42 782 42 782 42 782 42 782 42 782 42 782 43 803
14 933 14 933 14 933 14 933 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
1 909 3 562 5 273 6 984 8 696 8 806 8 806 8 806 8 806 8 806 8 806 9 011
26 386 36 304 46 571 56 839 78 081 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 79 971
- - 4 068 10 845 14 439 23 537 23 537 23 537 23 537 23 537 23 537 23 241
1 290 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612
4 713 11 813 15 729 25 149 25 149 25 149 25 149 25 149 25 149 24 853
1 316 2 888 7 626 12 364 17 102 23 441 23 441 23 441 23 441 23 441 23 441 23 237
- - - - - 14 247 23 441 23 441 23 441 23 441 23 441 23 237
-1 548 -776 -507 1 474 -2 531 3 554 -452 -4 367 1 084
4 801 5 215 3 667 3 720 2 944 2 437 3 911 1 380 4 934 4 483 1 200

 

№ 01.янв.03 01.фев.03 01.мар.03 01.апр.03 01.май.03 01.июн.03 01.июл.03 01.авг.03 01.сен.03 01.окт.03 01.ноя.03 01.дек.03
                       
                       
40 000 50 000 55 000 35 000                
140 000 90 000 35 000 - - - - - - - - -
9 764 2 532 1 627 - - - - - - - -
-49 764 -52 532 -56 627 -35 633 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153
29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831
178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983
43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 44 313
25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 113
79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 80 584
19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 623
1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492
21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 115
20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 718
20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 718
7 165 4 398 21 296 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 567
8 364 12 762 13 064 34 360 91 289 148 218 205 147 262 076 319 005 375 935 432 864 489 430

 


 

№ 01.янв.04 01.фев.04 01.мар.04 01.апр.04 01.май.04 01.июн.04 01.июл.04 01.авг.04 01.сен.04 01.окт.04 01.ноя.04 01.дек.04
                       
                       
                       
                       
                       
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375
26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875
161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250
44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 824
25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 215
80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 81 196
15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 233
1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344
16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 576
17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 660
17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 660
46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 45 817
535 610 581 790 627 969 674 149 720 329 766 508 812 688 858 868 905 047 951 227 997 406 1 043 224

 

№ 01.янв.05 01.фев.05 01.мар.05 01.апр.05 01.май.05 01.июн.05 01.июл.05 01.авг.05 01.сен.05 01.окт.05 01.ноя.05 01.дек.05
                       
                       
                       
                       
                       
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149
23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830
142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979
44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824
25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215
81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196
10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191
12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053
14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615
14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615
35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115
1 078 338 1 113 453 1 148 568 1 183 683 1 218 797 1 253 912 1 289 027 1 324 142 1 359 256 1 394 371 1 429 486 1 464 601