Ден. поток от инвестиционной деятельности.
Операционная деятельность связана с производством и реализацией основных видом продукции предприятия.
«+»
1. Ден. выручка от реализации продукции
2. Поступление дебиторской задолжности
3. Авансы полученные от покупателей
4. Поступления от продажи бартора
5. Прочее
«-»
1. Оплата поставщика
2. Выплата з/п
3. Оплата накладных расходов
4. Налоги
5.Проценты за кредит
6.Прочие выплаты
Ден. поток от операционной деятельности = чистая прибыль + амортизация
Ден. поток от инвестиционной деятельности + ден. поток от операционной деятельности = ден. потоку до принятия решения о финансирование.