Реферат Курсовая Конспект
Прогнозирование бюджетов проекта. - Курсовая Работа, раздел Экономика, Курсовая работа "Финансы и Кредит" 1.1 Бюджет Капитальных Затрат Проекта Проект ...
|
1.1 Бюджет капитальных затрат проекта
Проект А
Показатели | А |
Затраты на НИОКР | |
Приобретение земли | |
Подготовка и освоение участка | |
Строительство | |
Приобретение основного оборудования | |
Приобретение вспомогательного оборудования | |
Монтаж и пуско-наладочные работы | |
Защита окружающей среды | |
Накладные расходы | |
Резерв | - |
ИТОГО затрат в основной капитал | |
Затраты в оборотный капитал | |
Всего капитальных затрат |
Проект Б
Показатели | А |
Затраты на НИОКР | |
Приобретение земли | |
Подготовка и освоение участка | |
Строительство | |
Приобретение основного оборудования | |
Приобретение вспомогательного оборудования | |
Монтаж и пуско-наладочные работы | |
Защита окружающей среды | |
Накладные расходы | |
Резерв | - |
ИТОГО затрат в основной капитал | |
Затраты в оборотный капитал | 847,5 |
Всего капитальных затрат | 4957,5 |
1.2. Бюджет продаж.
А
Показатели | Интервалы прогноза | |||||||
Ожидаемый объём продаж | - | |||||||
Цена реализации, р/шт. | - | |||||||
Выручка от продаж, р. | - |
Б
Показатели | Интервалы прогноза | |||||||
Ожидаемый объём продаж | - | |||||||
Цена реализации, р/шт. | - | |||||||
Выручка от продаж, р. | - |
1.3. Бюджет производства.
А
Ожидаемый объем продаж | - | |||||||
Запас на конец периода | - | |||||||
Всего требуется | - | |||||||
Вычесть запас на начало периода | - | |||||||
Кол-во к производству | - | |||||||
Загрузка мощностей, % | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Б
Ожидаемый объем продаж | - | |||||||
Запас на конец периода | - | |||||||
Всего требуется | - | |||||||
Вычесть запас на начало периода | - | |||||||
Кол-во к производству | - | |||||||
Загрузка мощностей, % | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
1.4. Бюджет прямых материальных затрат проекта.
А
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Кол-во к производству (из табл. 4), шт. | - | |||||||
Расходы основного материала на одно изделие, кг | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Потребность в основных материалах для производства, кг | - | |||||||
Запас на конец периода, кг | - | |||||||
Требуется материалов, кг | - | |||||||
Вычесть запас на начало периода, кг | - | |||||||
Основные материалы к закупке, кг | - | |||||||
Цена за единицу, р/кг | - | |||||||
Стоимость закупки, р. | - | |||||||
График платежей за закупки | ||||||||
Платежи за закупки (счета к оплате), р. |
Б
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Кол-во к производству (из табл. 4), шт. | - | |||||||
Расходы основного материала на одно изделие, кг | - | |||||||
Потребность в основных материалах для производства, кг | - | |||||||
Запас на конец периода, кг | - | |||||||
Требуется материалов, кг | - | |||||||
Вычесть запас на начало периода, кг | - | |||||||
Основные материалы к закупке, кг | - | |||||||
Цена за единицу, р/кг | - | |||||||
Стоимость закупки, р. | - | |||||||
График платежей за закупки | ||||||||
Платежи за закупки (счета к оплате), р. | - |
1.5. Бюджет прямых затрат на труд.
А
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Кол-во к производству, шт. | - | |||||||
Расход затрат основного труда на одно изделие, чел.-ч | - | |||||||
Потребность в затратах основного труда, чел.-ч | - | |||||||
Стоимость 1 чел.-ч, р. | - | |||||||
Стоимость прямых затрат на труд, р. | - |
Б
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Кол-во к производству, шт. | - | |||||||
Расход затрат основного труда на одно изделие, чел.-ч | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Потребность в затратах основного труда, чел.-ч | - | |||||||
Стоимость 1 чел.-ч, р. | - | |||||||
Стоимость прямых затрат на труд, р. | - |
1.6. Бюджет производственных накладных расходов проекта.
А
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Потребность в затратах основного труда(из табл. 6), чел.-ч | - | |||||||
Ставка переменной составляющей, р/ч | - | |||||||
Всего переменная составляющая, р. | - | |||||||
Постоянная составляющая, р. | - | |||||||
Всего накладных расходов, р. | - | |||||||
Вычесть: амортизация, р. | - | |||||||
Платежи по накладным расходам, р. | - |
Б
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Потребность в затратах основного труда(из табл. 6), чел.-ч | - | |||||||
Ставка переменной составляющей, р/ч | - | |||||||
Всего переменная составляющая, р. | - | |||||||
Постоянная составляющая, р. | - | |||||||
Всего накладных расходов, р. | - | |||||||
Вычесть: амортизация, р. | - | |||||||
Платежи по накладным расходам, р. | - |
1.7. Бюджет сбытовых расходов проекта.
А
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
Сбытовые затраты в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Переменная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
Постоянная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
Всего сбытовых расходов, р. | - |
Б
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
Сбытовые затраты в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | |||||||
Переменная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
Постоянная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
Всего сбытовых расходов, р. | - |
1.8. Бюджет административных расходов проекта.
А
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
Административные расходы в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | |||||||
Переменная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
Постоянная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
Всего административных затрат | - |
Б
Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
Административные расходы в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | |||||||
Переменная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
Постоянная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
Всего административных затрат | - |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: Курсовая работа "Финансы и Кредит"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прогнозирование бюджетов проекта.
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов