1.1 Бюджет капитальных затрат проекта
Проект А
| Показатели | А |
| Затраты на НИОКР | |
| Приобретение земли | |
| Подготовка и освоение участка | |
| Строительство | |
| Приобретение основного оборудования | |
| Приобретение вспомогательного оборудования | |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | |
| Защита окружающей среды | |
| Накладные расходы | |
| Резерв | - |
| ИТОГО затрат в основной капитал | |
| Затраты в оборотный капитал | |
| Всего капитальных затрат |
Проект Б
| Показатели | А |
| Затраты на НИОКР | |
| Приобретение земли | |
| Подготовка и освоение участка | |
| Строительство | |
| Приобретение основного оборудования | |
| Приобретение вспомогательного оборудования | |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | |
| Защита окружающей среды | |
| Накладные расходы | |
| Резерв | - |
| ИТОГО затрат в основной капитал | |
| Затраты в оборотный капитал | 847,5 |
| Всего капитальных затрат | 4957,5 |
1.2. Бюджет продаж.
А
| Показатели | Интервалы прогноза | |||||||
| Ожидаемый объём продаж | - | |||||||
| Цена реализации, р/шт. | - | |||||||
| Выручка от продаж, р. | - |
Б
| Показатели | Интервалы прогноза | |||||||
| Ожидаемый объём продаж | - | |||||||
| Цена реализации, р/шт. | - | |||||||
| Выручка от продаж, р. | - |
1.3. Бюджет производства.
А
| Ожидаемый объем продаж | - | |||||||
| Запас на конец периода | - | |||||||
| Всего требуется | - | |||||||
| Вычесть запас на начало периода | - | |||||||
| Кол-во к производству | - | |||||||
| Загрузка мощностей, % | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Б
| Ожидаемый объем продаж | - | |||||||
| Запас на конец периода | - | |||||||
| Всего требуется | - | |||||||
| Вычесть запас на начало периода | - | |||||||
| Кол-во к производству | - | |||||||
| Загрузка мощностей, % | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
1.4. Бюджет прямых материальных затрат проекта.
А
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Кол-во к производству (из табл. 4), шт. | - | |||||||
| Расходы основного материала на одно изделие, кг | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Потребность в основных материалах для производства, кг | - | |||||||
| Запас на конец периода, кг | - | |||||||
| Требуется материалов, кг | - | |||||||
| Вычесть запас на начало периода, кг | - | |||||||
| Основные материалы к закупке, кг | - | |||||||
| Цена за единицу, р/кг | - | |||||||
| Стоимость закупки, р. | - | |||||||
| График платежей за закупки | ||||||||
| Платежи за закупки (счета к оплате), р. |
Б
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Кол-во к производству (из табл. 4), шт. | - | |||||||
| Расходы основного материала на одно изделие, кг | - | |||||||
| Потребность в основных материалах для производства, кг | - | |||||||
| Запас на конец периода, кг | - | |||||||
| Требуется материалов, кг | - | |||||||
| Вычесть запас на начало периода, кг | - | |||||||
| Основные материалы к закупке, кг | - | |||||||
| Цена за единицу, р/кг | - | |||||||
| Стоимость закупки, р. | - | |||||||
| График платежей за закупки | ||||||||
| Платежи за закупки (счета к оплате), р. | - |
1.5. Бюджет прямых затрат на труд.
А
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Кол-во к производству, шт. | - | |||||||
| Расход затрат основного труда на одно изделие, чел.-ч | - | |||||||
| Потребность в затратах основного труда, чел.-ч | - | |||||||
| Стоимость 1 чел.-ч, р. | - | |||||||
| Стоимость прямых затрат на труд, р. | - |
Б
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Кол-во к производству, шт. | - | |||||||
| Расход затрат основного труда на одно изделие, чел.-ч | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Потребность в затратах основного труда, чел.-ч | - | |||||||
| Стоимость 1 чел.-ч, р. | - | |||||||
| Стоимость прямых затрат на труд, р. | - |
1.6. Бюджет производственных накладных расходов проекта.
А
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Потребность в затратах основного труда(из табл. 6), чел.-ч | - | |||||||
| Ставка переменной составляющей, р/ч | - | |||||||
| Всего переменная составляющая, р. | - | |||||||
| Постоянная составляющая, р. | - | |||||||
| Всего накладных расходов, р. | - | |||||||
| Вычесть: амортизация, р. | - | |||||||
| Платежи по накладным расходам, р. | - |
Б
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Потребность в затратах основного труда(из табл. 6), чел.-ч | - | |||||||
| Ставка переменной составляющей, р/ч | - | |||||||
| Всего переменная составляющая, р. | - | |||||||
| Постоянная составляющая, р. | - | |||||||
| Всего накладных расходов, р. | - | |||||||
| Вычесть: амортизация, р. | - | |||||||
| Платежи по накладным расходам, р. | - |
1.7. Бюджет сбытовых расходов проекта.
А
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
| Сбытовые затраты в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Переменная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
| Постоянная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
| Всего сбытовых расходов, р. | - |
Б
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
| Сбытовые затраты в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | |||||||
| Переменная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
| Постоянная составляющая сбытовых затрат, р. | - | |||||||
| Всего сбытовых расходов, р. | - |
1.8. Бюджет административных расходов проекта.
А
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
| Административные расходы в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | |||||||
| Переменная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
| Постоянная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
| Всего административных затрат | - |
Б
| Показатели | Интервалы прогноза, год | |||||||
| Ожидаемый объем продаж, шт. | - | |||||||
| Административные расходы в расчете на единицу продукции, р/шт. | - | |||||||
| Переменная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
| Постоянная составляющая административных затрат, р. | - | |||||||
| Всего административных затрат | - |