| Таблица 22.1. Прибыли и убытки | |||||
| Период | |||||
| Денежный приток: | |||||
| - выручка | |||||
| - прочие доходы | |||||
| Денежный отток: | |||||
| - постоянные расходы | |||||
| - переменные расходы | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| Прочие налоги | |||||
| Прибыли (убытки): | |||||
| - валовая прибыль | |||||
| - чистая прибыль |
| Таблица 22.2. План движения денежных средств | |||||
| Период | |||||
| Доходы | |||||
| Операционные доходы | |||||
| Инвестиционные доходы | |||||
| Финансовая деятельность | |||||
| Постоянные издержки | |||||
| Переменные издержки | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| Прочие налоги | |||||
| Кэш-флоу |
| Таблица 22.3. Баланс | ||||||
| Период | Итого | |||||
| Денежный приток | ||||||
| Денежный отток | ||||||
| Чистый денежный поток | ||||||
| Баланс |
"Таблица 22.4. Использование прибыли" приведена в приложении 5.
| Таблица 22.5. Расчет суммарного дисконтированного денежного потока | |||||
| Период | |||||
| Чистый денежный поток | |||||
| Дисконтированный денежный поток | |||||
| Накопленный дисконтированный денежный поток |
| Таблица 22.6. Расчет недисконтированного и дисконтированного срока окупаемости | |||||
| Период | |||||
| NPV, тыс.руб. | |||||
| PI, % | |||||
| IRR, % | |||||
| Недисконтированный срок окупаемости | |||||
| Дисконтированный срок окупаемости |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 17.2. Сведения о руководителях предприятия
| № | Ф.И.О. руководителя | Должность | Возраст | Опыт работы | Квалификация | Особые способности | Репутация | Отношение к работе | Величина пакета акций, % |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 18.3. Расчет затрат на материалы и комплектующие
| № | Вид материала/комплектующего | Расход на единицу | Цена, руб. | Потребность, физ.ед. | Сумма, руб. | ||||||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 20.2. Реализация акций
| № | Дата | Количество проданных акций | Цена, тыс. руб. | Сумма взноса, тыс. руб. | Условия (в т.ч. право голоса) | Доля акционерного капитала, % | Конверсионные возможности | ФИО покупателя | |
| Привил. | Обыкн. | ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 20.4. Перечень долгосрочных обязательств предприятия
| № | Наименование обязательства | Кредитор / его представитель | Общая сумма | Начальная дата | Фонд (источник) погашения | Дата срока платежа |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 22.4. Использование прибыли
| Статья расходов | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Итого |
| Всего |