| Таблица 2.1. Этапы реализации проекта | |||
| № этапа | Наименование этапа | Срок исполнения (начало-окончание) | Объем финансирования этапа (тыс. рублей) |
| Итого | x |
| Таблица 2.2. Характеристика стратегических планов развития | |||
| № | Критический фактор успеха | Стратегия | Ключевой показатель выполнения |
| Увеличение прибыльности компании | Увеличение выручки от продаж, уменьшение расходов связанных с реализацией продукции | Рентабельность реализованной продукции | |
| Уменьшение дебиторской задолженности | Усиление контроля за дебиторской задолженностью, активизация работы с дебиторами | Оборачиваемость дебиторской задолженности | |
| Увеличение объема продаж | Повышение качества работы с клиентами, увеличение оперативности приема и обработки заказов, улучшение обеспеченности сотрудников службы продаж необходимой информацией | Выручка от реализации | |
| Снижение себестоимости продукции | Уменьшение расходов на хранение готовой продукции | Коммерческие расходы |
| Таблица 2.3. Объем поставок сырья | |||||
| № | Вид сырья | Поставщик | Местоположение поставщика | Объем закупленных товаров / приобретенных услуг | К оплате, тыс.руб. |
| Итого | x | x | x |
| Таблица 2.4. Финансирование проекта государством | |||
| № | Форма государственной помощи | Назначение денежных средств | Сумма, руб. |
| Итого | x |
| Таблица 2.5. Планируемые инвестиции | ||
| № | Наименование статьи затрат | Стоимость, тыс. руб. |
| Итого |
| Таблица 2.6. Календарный план реализации проекта | |||||||||||
| Номер шага | II | III | IV | ||||||||
| Длительность шага | мес. | мес. | мес. | мес. | кв. | кв. | кв. | год | год | год | год |
| Этапы работы и показатели | |||||||||||
| 1. Предпроизводственный период | |||||||||||
| 1.1. Госрегистрация предприятия | |||||||||||
| 1.2. Лицензия на право деятельности | |||||||||||
| 1.3. Строительные работы | |||||||||||
| 1.4. Закупка оборудования | |||||||||||
| 1.5. Монтажные и пусконаладочные работы | |||||||||||
| 2. Освоение производства | |||||||||||
| 3. Работа на полную мощность | |||||||||||
| 4. Итого первоначальные капиталовложения в основные фонды (тыс. руб.) | |||||||||||
| 5. Итого выпуск изделий (шт.) |
| Таблица 2.7. Показатели использования денежных средств | ||||||
| № | Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Прибыль от реализации продукции, млн руб. | ||||||
| Чистая выручка от всех видов продаж, млн руб. | ||||||
| Средняя сумма функционирующего капитала, млн руб. | ||||||
| Рентабельность капитала, % | ||||||
| Рентабельность капитала, % |
| Таблица 2.8. Источники капитала | |||||||
| Источники капитала | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес в % к итогу | Отклонение | Средняя величина за период, тыс. руб. | |||
| на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | ||
| 1. Собственные | |||||||
| 2. Привлеченные | |||||||
| - долгосрочные | |||||||
| - краткосрочные | |||||||
| Итого |
| Таблица 2.9. Прогнозируемые показатели эффективности проекта | ||
| № | Показатель | Значение |
| Объем инвестиций, тыс. руб. | ||
| Срок инвестиций, лет | ||
| Ставка дисконтирования, % | ||
| NPV, тыс. руб. | ||
| IRR, % | ||
| ROI (рентабельность инвестиций), % |
| Таблица 2.10. Расчет репатриации прибыли | ||||||
| № | Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Капиталовложения | ||||||
| Репатриация прибыли | ||||||
| Репатриация прибыли в % от капиталовложений | ||||||
| Репатриация прибыли в % от капиталовложений в предшествующем году |
| Таблица 2.11. Оценка рисков предприятия | |||
| № | Вид риска | Оценка | Комментарии |
| Риск соответствия | |||
| Реализационный риск | |||
| Операционный риск | |||
| Технологический риск | |||
| Риск денежных потоков |