| Наименование | 1 квартал | ||
| 1-й мес | 2-й мес | 3-й мес | |
| 1 поступление от сбыта продукции | |||
| 2 переменные производственные издержки | |||
| 3 затраты на сдельную з/п | |||
| 4 поступление от других видов деятельности | |||
| 5 выплаты на другие виды деятельности | |||
| 6 постоянные издержки | |||
| 7 налоги | |||
| 8 итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) | |||
| 9 затраты на приобретение активов | |||
| 10 другие издержки подготовительного периода | |||
| 11 поступления от продажи активов | |||
| 12 поступления от продажи активов (12=11-10-9) | |||
| 13 собственный (акционерный) капитал | |||
| 14 займы, полученные/привлеченные | |||
| 15 погашение задолжности по кредитам | - | - | - |
| 16 выплаты дивидендов | - | - | - |
| 17 выплаты процента по займам | - | - | - |
| 18 банковские вклады | - | - | - |
| 19 доходы по банковским вкладам | - | - | - |
| 20 итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) | |||
| 21 баланс наличности на начало периода (21=22-22) (предшествуещего) | |||
| 22 баланс наличности на конец периода (22=8+12+20+21) |