Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 01.01. 200_ г.

Таблица 2

Наименование счета	№сч	№ 61	№ 62	№63	№64
Основные средства
Амортизация основных средств
Материалы
Касса
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (страховые взносы)
Расчеты с персоналом по оплате труда
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль

Журнал хозяйственных операций ООО «Кварц» за январь 200_г.

Таблица 3

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	№ 61-62	№ 63-64
	Получены материалы от ООО «Клен»
	Получено с расчетного счета в кассу на з/плату и командировочные расходы (см.п.3)	?	?
	Выдано из кассы:
3.1	Заработная плата (см. остаток по счету 70)	?	?
3.2	Анисимову П.П. на командировочные расходы
	По авансовому отчету списываются командировочные расходы Анисимова П.П.
	В кассу возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм от Анисимова П.П.	?	--------
Анисимову П.П. . выдан из кассы перерасход по авансовому отчету	---------	?
	Перечислено с расчетного счета:
6.1	Страховые взносы (см. остаток по сч.69)	?	?
6.2	Налоги (см. остаток по сч.68)	?	?
	Отпущены со склада материалы в основное производство:
	Начислена амортизация по основным средствам
	Принят к оплате счет- фактура от ОАО «Петросвет» за электроэнергию
	Начислена заработная плата рабочим и служащим
	Начислены страховые взносы на заработную плату –30%	?	?
	Удержан из заработной платы НДФЛ
	Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости	?	?
	Отгружена готовая продукция покупателю ЗАО «Сервис Плюс» по продажным ценам
	Поступила на расчетный счет выручка за реализованную продукцию	?	?
	Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции	?	?
	Определяется финансовый результат от основной деятельности	?	?
	Начислен налог на прибыль (20%)	?	?
	Всего по ЖХО: