Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 01.01. 200_ г.

Таблица 4

Наименование счета	№ сч.	№ 65	№ 66	№67	№68
Основные средства
Амортизация основных средств
Материалы
Касса
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль /убыток/

 

Журнал хозяйственных операций ООО «Бетта» за январь 200_г.

Таблица 5

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	№ 65-66	№ 67-68
	Перечислено с расчетного счета поставщику ОАО «Теплоснаб» за потребленную теплоэнергию
	Получены и оприходованы материалы от ООО «Альфа»
	Получено с расчетного счета в кассу на заработную плату и командировочные расходы (см. п.4)	?	?
	Выдано из кассы:
4.1	-заработная плата (см. остаток по счету 70)	?	?
4.2	-командировочные расходы Новиковой В.В.
	По авансовому отчету списываются командировочные расходы Новиковой В.В.
	Из кассы выдан перерасход по авансовому отчету Новиковой В.В.	--------	?
В кассу возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм от Новиковой В.В.	?	---------
	С расчетного счета перечислено
7.1	- страховые взносы (см. остаток по сч.69)	?	?
7.2	- налоги (см. остаток по сч.68):	?	?
	Отпущены со склада материалы в основное производство:
	Начислена амортизация по основным средствам
	Акцептован счет- фактура от ОАО «Петросвет» за электроэнергию.
	Начислена заработная плата рабочим и служащим
	Начислены страховые взносы на заработную плату 30%	?	?
	Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц
	Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости	?	?
	Предъявлен счет- фактура покупателю ООО «Омега» за отгруженную продукцию, произведенную в текущем месяце
	Поступила на расчетный счет выручка за реализованную продукцию	?	?
	Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции	?	?
	Определяется финансовый результат от основной деятельности	?	?
	Начислен налог на прибыль	?	?
	Всего по ЖХО