Таблица 20.1. Сведения об акционерном капитале предприятия | |||
Выпущенные акции, всего | Обыкновенные акции, шт. | Привилегированные акции, шт. | Количество размещенных акций, шт. |
"Таблица 20.2. Реализация акций" приведена в приложении 3.
Таблица 20.3. Перечень размещенных акций | |||||
№ | Размещение акций | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Доля от уставного капитала, % | |
Привил. | Обыкн. | ||||
"Таблица 20.4. Перечень долгосрочных обязательств предприятия" приведена в приложении 4.
Таблица 20.5. Планируемые займы | ||||
№ | Сумма займа, тыс. руб. | Предполагаемые условия | Сроки | Источник |
Таблица 20.6. Перечень приобретенных на условиях аренды активов | ||||
№ | Номер лизингового соглашения | Наименование приобретаемого актива | Сумма соглашения, тыс. руб. | Условия |
Таблица 20.7. Сумма финансового обеспечения | |||
№ | Наименование финансового обеспечения / залога | Источник | Сумма, тыс. руб. |
Всего | x |
Таблица 20.8. Сравнение значения финансовых коэффициентов предприятия со среднеотраслевыми показателями | |||||
№ | Наименование показателя | Что показывает | Как рассчитать | Предельные значения | Значение на предприятии |
Показатели ликвидности | |||||
Общий коэффициент покрытия | Достаточность оборотных средств для погашения срочных обязательств | Отношение текущих активов к текущим пассивам | 1-2 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | Прогнозируемые платежеспособные возможности | Отношение быстроликвидных активов к краткосрочным обязательствам | больше 1 | ||
Коэффициент ликвидности при мобилизации | Степень зависимости платежеспособности от необходимости мобилизации денежных средств | Отношение материально- производственных запасов и затрат к сумме краткосрочных обязательств | 0,5-0,7 | ||
Показатели финансовой устойчивости | |||||
Соотношение заемных и собственных средств | Степень зависимости средств | Отношение обязательств к собственному капиталу | меньше 7 | ||
Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Степень обеспеченности собственными средствами | Отношение собственных оборотных средств к обшей величине оборотных средств | 0,1-0,5 | ||
Коэффициент маневренности | Способность поддерживать уровень собственного оборотного капитала | Отношение собственных оборотных средств к собственному капиталу | 0,2-0,5 | ||
Интенсивность использования ресурсов | |||||
Рентабельность чистых активов | Эффективность использования собственных средств | Отношение чистой прибыли к чистым активам | Должна обеспечиваться окупаемость средств акционеров | ||
Показатели деловой активности | |||||
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала | Скорость оборота капитала | Отношение объема чистой выручки к стоимости оборотных средств | Тенденция роста | ||
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | Скорость оборота собственного капитала | Отношение чистой выручки к собственному капиталу | Тенденция роста |