Показатели | Динамика денежных потоков по инвестиционным периодам | ||||
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 | Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 | Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 | Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 | |
% загрузка агентства | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
I. ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
1. Выручка от реализации | - | ||||
2. Кредит | |||||
3. От учредителей | |||||
II. ПЛАТЕЖИ | |||||
1. Переменные издержки | |||||
2. Постоянные издержки | |||||
3. Закупка оборудования | |||||
4. Расчет с подрядчиками | |||||
5. Налоги и сборы | |||||
6. Платежи по % | |||||
7. Зарплата | |||||
8. Зарплата наемным рабочим | |||||
9. Возврат кредита | |||||
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ | |||||
IV. С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ | +218231 | +436462 | +654693 | ||
V. КАССА |
Определение чистой прибыли за три месяца (один этап) при 100% загрузке агентства:
;
Также рассчитываем срок окупаемости:
;
коэффициент окупаемости
Инвестиции вложенные в проект возвращаются в течении 5-6ти месяцев.