Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 20ХХ г.

 

№ счета	Остаток на 01.12.ХХ	Оборот	Остаток на 31.12.ХХ
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01-1	24 950 000		1 003 000	760 000	25 193 000
01-2	24 950 000		760 000	760 000	24 950 000
		12 230 500	760 000	267 000		11 737 500
	1 670 000		96 532		1 766 532
		295 000		27 000		322 000
	740 000		66 000	740 000	66 000
08-4	1 650 000		930 000	1 003 000	1 577 000
08-8	1 650 000		96 532	96 532	1 650 000
	2 263 000		508 520	575 800	2 195 720
	153 305		202 050	355 355
	25 100		1 185 040	1 164 440	45 700
			206 080	206 080
			434 380	434 380
	1 291 730		1 145 440	1 549 932	887 238
			36 348	36 348
	51 500		358 000	300 000	109 500
	6 599 000		1 948 400	1 814 300	6 733 100
	1 080 500				1 080 500
		1 005 000	1 206 000	1 324 550		1 123 550
	2 170 745		2 348 200	1 900 000	2 618 945

Продолжение приложения 2

 

№ счета	Остаток на 01.12.ХХ	Оборот	Остаток на 31.12.ХХ
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
		305 000	154 000			151 000
		1 000 000				1 000 000
		395 800	396 255	394 100		393 645
		127 300	114 500	120 400		133 200
		306 100	291 200	416 100		431 000
			11 600	12 520
	1 200		1 100		2 300
76-1	15 000	3 800		10 000		1 200
76-2	15 000	3 800	1 900	2 900		10 200
		23 200 000				23 200 000
		500 000				500 000
		795 079		2 487 461		3 282 540
			2 377 760	2 377 760
			18 600	18 600
			2 700	4 000		1 300
		2 498 421	2 517 021	18 600
Итого	42 662 000	42 662 000	18,398,558	18,398,558	70,264,135	70,264,135

Приложение 3