На 1 декабря 20ХХ г.
| № счета | Наименование счета | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | ||
| Основные средства | 24 950 000 | ||
| Амортизация основных средств | 12 230 500 | ||
| Нематериальные активы | 1 670 000 | ||
| Амортизация нематериальных активов | 295 000 | ||
| Оборудование к установке | 740 000 | ||
| Вложения во внеоборотные активы | 1 650 000 | ||
| Материалы | 2 263 000 | ||
| НДС по приобретенным ценностям | 153 305 | ||
| Основное производство | 25 100 | ||
| Готовая продукция | 1 291 730 | ||
| Касса | 51 500 | ||
| Расчетные счета | 6 599 000 | ||
| Финансовые вложения | 1 080 500 | ||
| Расчеты с поставщиками и подряд- чиками | 1 005 000 | ||
| Расчеты с покупателями и заказ- чиками | 2 170 745 | ||
| Расчеты по краткосрочным креди- там и займам | 305 000 | ||
| Расчеты по долгосрочным креди- там и займам | 1 000 000 |
20
| № счета | Наименование счета | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | ||
| Расчеты по налогам и сборам | 395 800 | ||
| Расчеты по социальному страхова- нию и обеспечению | 127 300 | ||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 306 100 | ||
| Расчеты с подотчетными лицами | |||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1 200 | ||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15 000 | 3 800 | |
| Уставный капитал | 23 200 000 | ||
| Добавочный капитал | 500 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непо- крытый убыток) | 795 079 | ||
| Прибыли и убытки | 2 498 421 | ||
| ИТОГО | 42 662 000 | 42 662 000 |