рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

План денежных поступлений и выплат

План денежных поступлений и выплат - раздел Экономика, Макет бизнес-плана (Тыс. Рублей) Статьи Затрат 2...

(тыс. рублей)

Статьи затрат 200__ год 200__ год 200__ год, всего
Всего По кварталам Всего По кварталам
I II III IV I II III IV
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                      
1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д") в том числе:                      
а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3)                      
б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС;                      
в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды (возврат основного капитала, проценты и пр.)                      
г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14)                      
д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.)                      
2. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"), в том числе:                      
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5)                      
б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16)                      
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)                      
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                      
4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе:                      
а) продажа имущества                      
б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)                      
в) др.                      
5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"), в том числе:                      
а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1)                      
б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3)                      
в) вложения в дополнительные фонды                      
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5)                      
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)                      
Сальдо потока нарастающим итогом                      
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                      
8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе:                      
а) поступления от продажи своих акций из них продажа государству                      
б) кредиты, в том числе государственная поддержка                      
в) займы                      
9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в") в том числе:                      
а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них                      
по возвратным средствам государственной поддержки за счет: - федерального бюджета - краевого бюджета - бюджета муниципального образования                      
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)                      
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)                      
б) погашение основного долга, всего из него                      
по возвратным средствам государственной поддержки за счет: - федерального бюджета - краевого бюджета - бюджета муниципального образования                      
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)                      
по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности)                      
в) выплата дивидендов                      
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9)                      
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)                      
Сальдо потока нарастающим итогом                      

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Макет бизнес-плана

Макет бизнес плана разработан с учетом требований следующих документов... Постановления Правительства Российской Федерации от г N Об...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: План денежных поступлений и выплат

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Анкета предприятия
  1. Наименование (полное и сокращенное) предприятия 2. Организационно-правовая форма 3. Форма собственности 4. Юридический и почтовый адрес предприятия

Анализ возможностей компании с учетом
положения дел в отрасли (назначением раздела является указание на тенденции развития отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая) и место компании в ней, 3 - 4 стр.) 1. Оценка потребн

Технико - экономические показатели согласно проектно - сметной документации, утвержденной
заявителем, до 5 стр.) 1. Программа производства и реализации продукции с учетом наиболее вероятных сроков оплаты реализованной продукции (таблица 4). Принятая технология

План маркетинга
(в разделе должно быть показано, что объем затрат на сбыт продукции определен и реализация товара не вызовет серьезных проблем, до 5 стр.) 1. Существующие и потенциальные

Организационный план
(в разделе должно быть показано: кто и как будет осуществлять проект, 2 - 3 стр.) 1. Сведения о заявителе. Статус, уставный капитал, состав организации. 2. Форма

Финансовый план
(данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность, до 5 стр.) 1. Объем финансирования проекта с указанием источников долж

Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта
(тыс. руб.) Статьи затрат Всего по проекту 200__ год 200__ год 200__ год, всего Всего

Программа производства и реализации продукции
Показатели Ед. измерения 200__ год 200__ год 200__ год, всего Всего По кварталам

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели Ед. изме-рения 200__ год 200__ год 200__ год, всего Всего По кварталам

Амортизационные отчисления
(тыс. рублей) Показатели Норма аморти-зации (%) 200__ год 200__ год 200__ год, всего В

Общий бюджетный эффект от реализации проекта
(тыс. рублей) Наименование статьи 200__ год, всего 200__ год, всего 200__ год, всего 1. Выплаты (бю

Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта
(тыс. рублей) Наименование статьи 200__ год, всего 200__ год, всего 200__ год, всего 1. Выплаты из

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги