Приток | Отток |
1. Выручка от реализации продукции | 1. Затраты на производство и реализацию продукции |
2. Амортизационные отчисления | 2. Покупка оборудования |
3. Получение кредита | 3. Покупка нематериальных активов |
4. Доходы от продажи имущества | 4. Выплата процентов по кредитам |
5. Доходы от сдачи имущества в аренду | 5. Погашение кредитов |
6. Выплаты дивидендов | |
7. Налоговые платежи |
Необходимо отразить плановое движение наличных денежных средств с разбивкой по годам (табл.22).