Используя исходные данные откройте счет, отразите хозяйственные операции проводками. Подсчитайте обороты и определите остаток на конец дня, определите сумму сверхлимита. Исходные данные:
- лимит остатка кассы - 80000=
- остаток денежных средств на начало дня в кассе – 78000=
- в кассу поступила выручка от реализации продукции по приходному кассовому ордеру на сумму 1200000=
- выданы денежные средства под отчет на покупку канцтоваров за наличный расчет по расходному кассовому ордеру в сумме 20000=
- по чеку с расчетного счета получены денежные средства и оприходованы в кассу по приходному кассовому ордеру в сумме – 1600000=
- выплачена заработная плата работнику по расходному кассовому ордеру в сумме 1450000=
- сданы денежные средства в банк через службу инкассации для последующего зачисления на расчетный счет в сумме 1350000=