Номер счета 1 (2) порядка
| Наименование разделов и счетов баланса
| Признак счета А, П
| Номер счета действующего Плана счетов
|
|
|
|
|
|
Раздел 1
|
КАПИТАЛ И ФОНДЫ
|
| | Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций
|
| | принадлежащих:
| | |
|
| Российской Федерации
| П
|
|
|
| субъектам Российской Федерации и местным органам власти
| П
|
|
|
| государственным предприятиям и организациям
| П
|
|
|
| негосударственным организациям
| П
|
|
|
| физическим лицам
| П
|
|
|
| нерезидентам
| П
|
|
| | Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций
|
| | принадлежащих:
| | |
|
| Российской Федерации
| П
|
|
|
| субъектам Российской Федерации и местным органам власти
| П
|
|
|
| государственным предприятиям и организациям
| П
|
|
|
| негосударственным организациям
| П
|
|
|
| физическим лицам
| П
|
|
|
| нерезидентам
| П
|
|
| | Уставный капитал неакционерных банков
|
| | Доли, принадлежащие:
| | |
|
| Российской Федерации
| П
|
|
|
| субъектам Российской Федерации и местным органам власти
| П
|
|
|
| государственным предприятиям и организациям
| П
|
|
|
| негосударственным организациям
| П
|
|
|
| физическим лицам
| П
|
|
|
| нерезидентам
| П
|
|
| | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные банком
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
| А
|
|
|
| Собственные доли уставного капитала неакционерного банка, выкупленные у участников
| А
| новый
|
| | Добавочный капитал
|
|
| Прирост стоимости имущества при переоценке
| П
|
|
|
| Эмиссионный доход
| П
|
|
|
| Стоимость безвозмездно полученного имущества
| П
| новый
|
|
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)
| П
| новый
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.06.98 N 245-У, от 25.09.98 N 360-У)
|
| | Фонды
|
|
| Резервный фонд
| П
|
|
|
| Фонды специального назначения
| П
|
|
|
| Фонды накопления
| П
|
|
|
| Другие фонды
| П
|
|
Раздел 2
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
|
| | Наличная валюта и платежные документы
|
|
| Касса кредитных организаций
| А
| 031, 060
|
|
| Платежные документы в иностранной валюте
| А
|
|
Счет 20204 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
Счет 20205 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
|
| Касса обменных пунктов
| А
| 035, 062
|
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков
| А
| 033, 064
|
|
| Денежные средства в банкоматах
| А
| 036, 063
|
|
| Денежные средства в пути
| А
| 032, 061
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
|
| Платежные документы в иностранной валюте в пути
| А
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
|
| | Драгоценные металлы
|
Счет 20301 - Утратил силу.
| |
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Золото
| А
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Другие драгоценные металлы (кроме золота)
| А
|
|
Счет 20304 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Драгоценные металлы в пути
| А
| новый
|
Счет 20306 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
Счет 20307 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях
| А
|
|
|
| Счета клиентов (кроме банков) в драгоценных металлах
| П
| 048, 066
|
|
| Счета клиентов - нерезидентов (кроме банков) в драгоценных металлах
| П
| 048, 066
|
|
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме банков)
| А
| 049, 050
|
|
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам - нерезидентам (кроме банков)
| А
| 049, 050
|
|
| Депозитные счета банков в драгоценных металлах
| П
| 048, 066
|
|
| Депозитные счета банков - нерезидентов в драгоценных металлах
| П
| 048, 066
|
|
| Депозитные счета в драгоценных металлах в банках
| А
| 049, 050
|
|
| Депозитные счета в драгоценных металлах в банках - нерезидентах
| А
| 049, 050
|
|
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами
| А
| 049, 050
|
|
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам
| А
| 049, 050
|
|
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами
| А
| 049, 050
|
|
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам
| А
| 049, 050
|
|
| Резервы под возможные потери по операциям с драгоценными металлами
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.11.98 N 428-У)
|
| | Природные драгоценные камни
|
|
| Природные драгоценные камни
| А
|
|
|
| Природные драгоценные камни, переданные для реализации
| А
|
|
|
| Природные драгоценные камни в пути
| А
| новый
|
Счет 20404 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
Раздел 3
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ
|
| | Корреспондентские счета
|
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
| А
| 161, 164, 165
|
|
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций
| А
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России
| А
|
|
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов
| П
| 168, 081
|
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах
| А
| 167, 080
|
|
| Корреспондентские счета банков - нерезидентов в рублях
| П
|
|
|
| Корреспондентские счета банков - нерезидентов в СКВ
| П
|
|
|
| Корреспондентские счета банков - нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией
| П
|
|
|
| Корреспондентские счета в банках - нерезидентах в СКВ
| А
|
|
|
| Корреспондентские счета в банках - нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией
| А
|
|
|
| Корреспондентские счета банков в драгоценных металлах
| П
| 048, 066
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Корреспондентские счета банков - нерезидентов в драгоценных металлах
| П
| 048, 066
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Корреспондентские счета в банках в драгоценных металлах
| А
| 049, 050
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Корреспондентские счета в банках - нерезидентах в драгоценных металлах
| А
| 049, 050
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Корреспондентские счета банков - нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые)
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.02.2001 N 922-У)
|
|
| Корреспондентские счета банков - нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые)
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.02.2001 N 922-У)
|
|
| Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно - кредитные операции
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.12.2001 N 1064-У)
|
| | Счета банков по другим операциям
|
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
| А
|
|
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
| А
|
|
Счет 30205 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Средства банков, внесенные для расчетов чеками
| А
|
|
|
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций
| А
|
|
|
| Счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов
| А
|
|
Счет 30211 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Взаимные расчеты по зачету требований участников расчетов (клиринга)
| | новый
|
|
| Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями
| | новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Незавершенные расчеты банка
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Незавершенные расчеты банка
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.11.98 N 405-У)
|
| | Расчеты с филиалами
|
|
| Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации
| П
| 089, 890,
|
|
| Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации
| А
| 089, 890,
|
|
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей
| П
| новый
|
|
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей
| А
| новый
|
|
| Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам
| П
| 893, 089
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам
| А
| 893, 089
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг
|
|
| Счета участников РЦ ОРЦБ
| П
|
|
|
| Счета участников РЦ ОРЦБ
| А
|
|
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ
| П
|
|
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ
| А
|
|
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ
| П
|
|
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ
| А
|
|
|
| Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ
| |
|
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ
| П
| новый
|
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ
| А
| новый
|
| | Расчеты по ценным бумагам
|
|
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
| П
|
|
|
| Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
| А
|
|
|
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг
| П
|
|
|
| Расчеты с Министерством финансов РФ по ценным бумагам
| П
|
|
|
| Расчеты с Министерством финансов РФ по ценным бумагам
| А
|
|
|
| Средства клиентов - нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
|
| | Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредиты на 1 день
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредиты на срок от 2 до 7 дней
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредиты на срок от 8 до 30 дней
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредиты на срок от 31 до 90 дней
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредиты на срок от 91 до 180 дней
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредиты до востребования
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| Кредиты, пролонгированные Банком России
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 05.10.99 N 656-У)
| | |
|
| депозиты и иные привлеченные средства до востребования
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на 1 день
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на срок от 2 до 7 дней
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на срок от 8 до 30 дней
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на срок свыше 1 года до 3 лет
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| депозиты и иные привлеченные средства на срок свыше 3 лет
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
|
|
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")
| П
| новый
|
|
| на 1 день
| П
| 054, 823
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| П
| 054, 823
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| П
| 054, 823
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| 054, 823
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| 054, 823
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| 054, 823
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| 054, 823
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| 054, 823
|
|
| до востребования
| П
| 054, 823
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Кредиты, полученные от банков - нерезидентов
|
|
| кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт")
| П
| новый
|
|
| на 1 день
| П
| 075, 604
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| П
| 075, 604
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| П
| 075, 604
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| 075, 604
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| 075, 604
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| 075, 604
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| 075, 604, 751
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| 075, 604, 751
|
|
| до востребования
| П
| 075, 604
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| до востребования
| П
| новый
|
|
| на 1 день
| П
| новый
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты и иные привлеченные средства банков - нерезидентов
|
|
| до востребования
| П
| новый
|
|
| на 1 день
| П
| новый
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по кредитам, полученным от Банка России
| П
|
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков - нерезидентов
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по кредитам, полученным от Банка России
| П
|
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков - нерезидентов
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Депозиты и иные размещенные средства в Банке России
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| до востребования
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на 1 день
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| на срок свыше 3 лет
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Кредиты, предоставленные кредитным организациям
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")
| А
| новый
|
|
| на 1 день
| А
| 054, 822
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| А
| 054, 822
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| А
| 054, 822
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| А
| 054, 822
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| А
| 054, 822
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| А
| 054, 822
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| А
| 054, 822
|
|
| на срок свыше 3 лет
| А
| 054, 822
|
|
| до востребования
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| Резервы под возможные потери
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Кредиты, предоставленные банкам - нерезидентам
|
|
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")
| А
| новый
|
|
| на 1 день
| А
| 075, 615
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| А
| 075, 615
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| А
| 075, 615
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| А
| 075, 615
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| А
| 075, 615
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| А
| 075, 615
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| А
| 075, 615
|
|
| на срок свыше 3 лет
| А
| 075, 615
|
|
| до востребования
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| Резервы под возможные потери
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях
|
|
| до востребования
| А
| новый
|
|
| на 1 день
| А
| новый
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| А
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| А
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| А
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Резервы под возможные потери
| П
| новый
|
| | Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах
|
|
| до востребования
| А
| новый
|
|
| на 1 день
| А
| новый
|
|
| на срок от 2 до 7 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 8 до 30 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| А
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| А
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| А
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| А
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Резервы под возможные потери
| П
| новый
|
| | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям
| А
| 056, 627
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам - нерезидентам
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| Резервы под возможные потери
| П
|
|
| | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям
| А
| 058, 628
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам - нерезидентам
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
| | Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
|
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.2000 N 881-У)
|
Раздел 4
|
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
|
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
|
| | Средства федерального бюджета
|
|
| Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации
| П
|
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.12.99 N 708-У, от 25.12.2000 N 879-У)
|
|
| Доходы и иные поступления федерального бюджета
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.03.2002 N 1118-У)
|
|
| Доходы и иные поступления федерального бюджета, направленные на осуществление платежей из федерального бюджета
| А
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.03.2002 N 1118-У)
|
|
| Счет утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.03.2002 N 1118-У)
|
|
| Средства федерального бюджета
| П
|
|
|
| Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
|
|
|
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
|
|
|
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе
| П
|
|
|
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе
| А
|
|
|
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений
| П
| 170, 810
|
|
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России
| А
|
|
Счет 40112 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.03.2002 N 1118-У)
|
|
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
Счет 40115 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.03.2002 N 1118-У)
|
| | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
| П
| 131 - 134
|
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
| 131 - 134
|
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
| 130, 134
|
|
| Средства местных бюджетов
| П
|
|
|
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
|
|
|
| Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям
| П
|
|
Счет 40207 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Прочие средства бюджетов
|
|
| Суммы по поручениям избирательных комиссий
| П
|
|
|
| Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций
| П
|
|
|
| Средства Министерства финансов Российской Федерации для расчетов по иностранным кредитам
| П
|
|
|
| Кредиты, полученные от иностранных государств
| П
|
|
|
| Кредиты, предоставленные иностранным государствам
| А
|
|
|
| Средства Российского фонда федерального имущества
| П
|
|
|
| Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Разные расчеты с Министерством финансов Российской Федерации
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Разные расчеты с Министерством финансов Российской Федерации
| А
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности
| П
| 141, 144
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У; от 27.12.99 N 708-У)
|
| | Средства государственных внебюджетных фондов
|
|
| Пенсионный фонд Российской Федерации
| П
|
|
|
| Фонд социального страхования Российской Федерации
| П
|
|
|
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У)
|
|
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
| П
|
|
Счет 40405 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У)
|
|
| Фонды социальной поддержки населения
| П
|
|
Счет 40407 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У)
|
|
| Территориальные дорожные фонды
| П
|
|
|
| Экологический федеральный фонд
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и местных органов власти
| П
| 142, 609, 747, 749, 819
|
| | Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности
|
|
| Финансовые организации
| П
| 070, 345
|
|
| Коммерческие предприятия и организации
| П
| 070, 345
|
|
| Некоммерческие организации
| П
| 070, 345
|
|
| Счета Госкомитета РФ по связи и информатизации по переводным операциям
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Доходные счета МПС России
| П
|
|
| | | | | |
| | Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
|
| Финансовые организации
| П
| 070, 345
|
|
| Коммерческие предприятия и организации
| П
| 070, 345
|
|
| Некоммерческие организации
| П
| 070, 345
|
| | Счета негосударственных предприятий
|
|
| Финансовые организации
| П
| 070, 467
|
|
| Коммерческие предприятия и организации
| П
| 070, 460, 461, 467, 640, 641, 642
|
|
| Некоммерческие организации
| П
| 070, 465, 466, 690, 691, 695, 700, 701, 702 - 709
|
|
| Средства для проведения выборов. Специальный избирательный счет
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.08.99 N 632-У)
|
| | Прочие счета
|
|
| Организации банков
| П
| 070, 342
|
|
| Физические лица - индивидуальные предприниматели
| П
| 070, 468, 640, 641, 642, 643, 644, 715
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.12.98 N 439-У)
|
|
| Физические лица - нерезиденты - счета типа "И"
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.12.98 N 439-У)
|
|
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "Т"
| П
|
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У, от 10.12.98 N 439-У)
|
|
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "И"
| П
|
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У, от 10.12.98 N 439-У)
|
|
| Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные)
| П
|
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 10.12.98 N 439-У, от 23.03.99 N 521-У)
|
|
| Юридические лица - нерезиденты
| П
|
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.12.98 N 439-У)
|
|
| Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные)
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.99 N 521-У)
|
|
| Физические лица - средства избирательных фондов
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.08.99 N 632-У)
|
|
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.08.99 N 632-У)
|
|
| Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (проектные)
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.10.2000 N 843-У)
|
|
| Физические лица - нерезиденты - счета типа "Ф"
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.02.2001 N 922-У)
|
|
| Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые)
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.02.2001 N 922-У)
|
|
| Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "Н"(неконвертируемые)
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.02.2001 N 922-У)
|
| | Средства в расчетах
|
|
| Аккредитивы к оплате
| П
|
|
|
| Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами
| П
| 720, 078
|
|
| Расчетные чеки
| П
|
|
Счет 40904 - Утратил силу.
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
| П
|
|
|
| Инкассированная денежная выручка
| П
|
|
|
| Расчеты клиентов по зачетам
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Расчеты клиентов по зачетам
| А
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| Невыплаченные переводы из-за границы
| П
|
|
|
| Невыплаченные переводы из-за границы нерезидентам
| П
|
|
|
| Транзитные счета
| П
| новый, включая 900
|
| | | | | | | |
ДЕПОЗИТЫ
|
| | Депозиты Минфина России
|
|
| до востребования
| П
| новый
|
|
| на срок до 30 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и местных органов власти
|
|
| до востребования
| П
| новый
|
|
| на срок до 30 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
| до востребования
| П
| новый
|
|
| на срок до 30 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и местных органов власти
|
|
| до востребования
| П
| новый
|
|
| на срок до 30 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| новый
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| новый
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| новый
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| новый
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
|
| до востребования
| П
| 070, 713
|
|
| на срок до 30 дней
| П
| 070, 713
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| 070, 736
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| 070, 737
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| 070, 737
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| 070, 737
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| 070, 737
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| 717, 070
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности
|
|
| до востребования
| П
| 070, 713
|
|
| на срок до 30 дней
| П
| 070, 713
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| 070, 736
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| 070, 737
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| 070, 737
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| 070, 737
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| 070, 737
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| 717, 070
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
|
| до востребования
| П
| 070, 713
|
|
| на срок до 30 дней
| П
| 070, 713
|
|
| на срок от 31 до 90 дней
| П
| 070,
|
|
| на срок от 91 до 180 дней
| П
| 070, 737
|
|
| на срок от 181 дня до 1 года
| П
| 070, 737
|
|
| на срок от 1 года до 3 лет
| П
| 070, 737
|
|
| на срок свыше 3 лет
| П
| 070, 737
|
|
| для расчетов с использованием банковских карт
| П
| 717, 070
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| | Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме ф
|