| Показатель | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего |
| 1. Остаток на начало периода, грн. | 1 500 000 | 938 233 | 1 344 560 | 1 461 853 | 1 500 000 |
| 2. Поступления от реализации, грн | 2 281 800 | 2 872 800 | 3 677 400 | 4 491 000 | 13 323 000 |
| 3. Всего, грн. (п.1+п.2): | 3 781 800 | 3 811 033 | 5 021 960 | 5 952 853 | 14 823 000 |
| 4. Платежи, грн. | |||||
| - приобретение материалов | 285 955 | 331 200 | 427 277 | 493 056 | 1 537 488 |
| - выплата зарплаты | 1 230 250 | 1 231 550 | 1 392 500 | 1 482 400 | 5 336 700 |
| - оплата услуг | 67 302,0 | 52 888,0 | 55 276,0 | 56 404,0 | 231 870,0 |
| - командировки | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 104 000 |
| -ремонт и обслуж. оборудования | 129 360 | 130 800 | 162 480 | 174 000 | 596 640 |
| - комиссионные | 90 720 | 84 240 | 121 500 | 140 400 | 436 860 |
| - реклама | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 42 000 |
| - налог на прибыль | 320 000 | 320 575 | 320 575 | 320 575 | 1 281 724 |
| приобретение оборудования (инвестиции) | 45 000 | 240 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 285 000 |
| - дивиденды | 600 000 | 600 000 | |||
| - прочие | 38 480 | 38 720 | 44 000 | 45 920 | 167 120 |
| Всего (сумма подпунктов п.4): | 2 843 567 | 2 466 473 | 3 560 107 | 3 749 255 | 12 619 402 |
| Остаток на конец периода, грн. (п.3-п.4): | 938 233 | 1 344 560 | 1 461 853 | 2 203 599 | 2 203 599 |