Дилерских, Дилерской

Учёт дилерской деятельности
При этом дилер имеет право объявить иные существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество покупаемых… В том случае, если дилер уклоняется от заключения договора, ему может быть… Основной целью организации учёта на основе учётных регистров и внутренней отчётности профессиональных участников рынка…

Методические рекомендации по внутреннему учету операций с ценными бумагами в брокерских и дилерских компаниях
Для получения подобной информации недостаточно данных бухгалтерии, деятельность которой ориентирована, в основном, на подготовку финансовой и… Главными задачами внутреннего учета являются формирование полной, достоверной… Брокерские и дилерские компании осуществляют внутренний учет операций с ценными бумагами отдельно и в дополнение к…

1. Документирование операций
2. Фронт-офис и бэк-офис
3. Функциональная структура бэк-офиса
4. Принципы составления и обращения поручения на сделку
5. Назначение тикета
6. Форма тикета и процедура заполнения
7. Принципы и задачи
8. Внутренний план счетов
9. Схема плана счетов бэк-офиса
10. Комментарии к Плану счетов системы учета денежных средств
11. Принципы системы учета движения денежных средств
12. Принципы ведения Журнала ежедневного учета денежных средств
13. Структура Журнала ежедневного учета денежных средств
14. Пример организации Журнала учета денежных средств
15. Пример организации Книги учета денежных средств
16. Назначение журнала учета дилерских операций
17. Принципы ведения журнала учета дилерских операций
18. Структура журнала учета дилерских операций
19. Информация о портфеле
20. Рыночная переоценка портфеля
21. Пример организации Журнала учета дилерских операций
22. Взаимосвязь между Журналом учета дилерских операций и Журналом учета денежных средств
23. Принципы Системы учета ценных бумаг
24. Счета Системы учета движения ценных бумаг
25. Отражение операций с ценными бумагами
26. Структура Журнала ежедневного учета ценных бумаг
27. Пример организации Журнала ежедневного учета ценных бумаг
28. Структура Книги учета ценных бумаг
29. Пример организации Книги учета ценных бумаг
30. Периодическая сверка наличия ценных бумаг
31. Внутренние отчеты бэк офиса
32. Описание полей журнала
33. Пример организации журнала незавершенных сделок
34. Отчет о состоянии счетов клиентов
35. Общие принципы
36. Структура портфеля ценных бумаг клиента
37. Общая стоимость портфеля клиента
38. Файлы клиентов
39. Пример использования учетных регистров бэк-офиса