(млн. руб.)
| Статьи расходов и поступлений | Период | |||||
| квартал | полугодие | |||||
| I | II | III | IV | 1-е | 2-е | |
| Денежные средства на начало периода | ||||||
| Денежные поступления, | ||||||
| В том числе: выручка от реализации | ||||||
| ссуды, кредиты и другие поступления | ||||||
| прочие поступления | ||||||
| Текущие денежные платежи. | ||||||
| в том числе: покупка сырья, материалов, комплектующих | ||||||
| заработная плата | ||||||
| платные услуги | ||||||
| арендная плата | ||||||
| проценты за кредит | ||||||
| реклама, аудит, консультации, представительские расходы | ||||||
| прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы | ||||||
| страховые платежи | ||||||
| прочие расходы | ||||||
| Прочие денежные платежи, | ||||||
| в том числе: покупка оборудования | ||||||
| выплата основных сумм по кредиту | ||||||
| резервы | ||||||
| прочие расходы | ||||||
| доход инвестора (гарантированный) | ||||||
| Денежные платежи | ||||||
| Денежные средства на конец периода | ||||||
Баланс денежных расходов и поступлений может быть преобразован в модель денежных потоков с дисконтированием расходов и поступлений для приведения их к моменту вложения инвестиций.
Прогноз доходов и затрат (табл. 2) покажет, как будет формироваться и изменяться прибыль.
Таблица 2