Акції фонду «ОТП Динамічний»розміщуються шляхом прилюдної пропозиції.

Інвесторами фонду можуть бути фізичні та юридичні особи.

Термін діяльності інвестиційного фонду – 5 років.

Загальна сума емісії акцій – 50 000 000 грн.

Номінальна вартість однієї акції – 1 000 грн.

Мінімальна інвестиція - 1 акція.

Орієнтовна структура активів: акції - до 80%; грошові кошти та депозити - до 20%.

Умови зворотного викупу акцій фонду - акції фонду не підлягають викупу до закінчення терміну його дії. У випадку виникнення потреби в достроковому виході з фонду акції можна продати на вторинному ринку цінних паперів.

 

Показники діяльності фонду «ОТП Динамічний»

Дата	ВЧА/1 акцію, грн.	Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн.	Кількість розміщених акцій, шт.	Доходність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
12.08.2011	974,43	2 116 466,99	2 172,00	-2,56%
11.08.2011	1 030,32	2 237 850,51	2 172,00	3,03%
10.08.2011	1 027,87	2 232 523,64	2 172,00	2,79%
09.08.2011	1 092,11	2 372 052,49	2 172,00	9,21%
08.08.2011	1 142,68	2 481 896,38	2 172,00	14,27%
05.08.2011	1 189,73	2 584 094,11	2 172,00	18,97%
04.08.2011	1 208,94	2 625 826,82	2 172,00	20,89%
03.08.2011	1 221,44	2 652 961,33	2 172,00	22,14%
02.08.2011	1 229,02	2 669 428,97	2 172,00	22,90%
01.08.2011	1 221,55	2 653 197,40	2 172,00	22,16%

Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами повинна здійснити дії у такій послідовності:

1. розробити та затвердити регламент пайового інвестиційного фонду;

2. подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації регламенту інвестиційного фонду та внесення фонду до реєстру ІСІ;

3. укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна;

4. розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду;

5. подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду;

6. організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.

Учасником пайового інвестиційного фонду є юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього фонду.

 

Пайовий інвестиційний фонд «ОТП Класичний»

Тип фонду	фонд «Грошового ринку»
Рівень ризику	дуже низький
Рекомендований термін інвестування	від 1 року

Співвідношення очікуваного рівня доходу та рівня ризику для фонду «ОТП Класичний» у порівнянні з іншими фондами в управлінні OTP Capital.

Виходячи із низького рівня ризику та високої ліквідності фонду, ми рекомендуємо цей фонд для тих інвесторів, які бажають розмістити тимчасово вільні кошти в гнучкі та легкодоступні інструменти, що можуть забезпечити доходність близьку до рівня строкових депозитів.