Факт минулого року | План поточного року | Прогнозний рух коштів на кінець поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||
I | II | III | IV | ||||||
Надходження грошових коштіввід основної діяльності | |||||||||
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | |||||||||
Цільове фінансування | |||||||||
Отримання короткострокових кредитів | |||||||||
Аванси одержані | |||||||||
Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | |||||||||
Виручка від реалізації основних фондів | |||||||||
Виручка від реалізації нематеріальних активів | |||||||||
Надходження від продажу акцій та облігацій | |||||||||
Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | |||||||||
Отримання довгострокових кредитів | |||||||||
Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
Видатки грошових коштів основної діяльності | |||||||||
Розрахунки за продукцію (товари, роботи, послуги) | |||||||||
Розрахунки з оплати праці | |||||||||
Повернення короткострокових кредитів | |||||||||
Платежі в бюджет (розшифрувати) | |||||||||
Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | |||||||||
Придбання основних засобів | |||||||||
Капітальне будівництво | |||||||||
Придбання нематеріальних активів | |||||||||
Придбання акцій та облігацій | |||||||||
Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
Видатки грошових коштів фінансової діяльності | |||||||||
Сплата дивідендів | |||||||||
Повернення довгострокових кредитів | |||||||||
Грошові кошти: | |||||||||
на початок періоду | |||||||||
на кінець періоду | |||||||||
Чистий грошовий потік | |||||||||
Таблиця 2.5