Прогнозний бюджет грошових коштів, тис. грн

	Надходження засобів Витрачання засобів	Період
	Сальдо за період (р.1 – р.2)
	Початкове сальдо
	Кінцеве сальдо
	Мінімально допустиме сальдо
	Надлишок засобів (р.5 – р.6)
	Нестача засобів (р.5 – р.6)

2.3. Порядок складання платіжного календаря

Таблиця 2.12