| Показники | Липень | Серпень | Вересень |
| Надходження грошових коштів: | |||
| реалізація продукції | |||
| інші надходження | |||
| Всього надходжень | |||
| Видатки грошових коштів: | |||
| погашення кредиторської заборгованості | |||
| інші платежі (податки, заробітна плата тощо) | |||
| Всього виплат | |||
| Надлишок (недостача) грошових коштів |
Таблиця 2.7