| Групи контрагентів | Готівкові розрахунки | Безготівкові розрахунки | ||||||||||
| 20... р. | 20... р. | 20... р. | 20... р. | 20... р. | 20... р. | |||||||
| тис. грн | % | тис. грн | % | тис. грн | % | тис. грн | % | тис. грн | % | тис. грн | % | |
| Працівники | ||||||||||||
| Орендодавці | ||||||||||||
| Постачальники та підрядники | ||||||||||||
| Бюджет | ||||||||||||
| Разом |
2.3. Організація готівкових розрахунків
Таблиця 2.3 (4,5)
Динаміка готівкових розрахунків протягом 20... року *(20... р., 20... р.)
| Місяць | Надійшло до каси | Вибуло з каси | ||
| тис. грн | % | тис. грн | % | |
| січень | ||||
| ……… | ||||
| Разом | 100,0 | 100,0 |
* без оборотів з постачальниками
Таблиця 2.6 (7,8)
Канали надходження коштів до каси у 20... році (20... р., 20... р.)
| Канали надходження | Сума, тис. грн | Структура, % |
| З поточного рахунку | ||
| За реалізовану продукцію | ||
| За надані послуги | ||
| Повернення підзвітних сум | ||
| Інші надходження | ||
| Разом | 100,0 |
Таблиця 2.9