Капітальні витрати

7. Грошовий потік:

Надходження виручки від реалізації 50% оплачують готівкою, 50% - в наступному кварталі.

Оплата грошових витрат:

Дебіторську заборгованість сплачують в першому кварталі;

Виробнича робоча сила, основні виробничі матеріали та змінні накладні витрати оплачують щомісяця;

Постійні накладні витрати оплачуються щоквартально рівними сумами;

Податкову заборгованість оплачують рівними сумами щоквартально протягом року;

Податок на прибуток сплачують рівними сумами протягом року;

В ІV кварталі виплачують дивіденди на суму 20000 грн;

Капітальні витрати оплачують щоквартально;

Виробничі запаси, запаси готової продукції, незавершене виробництво на кінець року прийняти на рівні 25% реалізації ІV кварталу;

Кредиторська заборгованість на кінець року залишається незмінною.