Р2.01. За матрицею статистики за допомогою графічних критеріїв обґрунтуйте форму кореляційної залежності від .
Р2.02. За матрицею статистики за допомогою сигмального критерію визначіть спрямування кореляційної залежності від .
Р2.03. За допомогою графічного критерію обгрунтуйте за наведеною матрицею спрямованість кореляційної залежності від .
Р2.04. За матрицею статистики за допомогою сигмального критерію визначіть напрям кореляційної залежності від .
Р2.05. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =2,5; =3,5; =100; =2; =1; =10. Оцініть силу (тісноту) кореляційної залежності від .
Р2.06. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =80; =40; =5; =40; =2,5; =4. Визначте силу (тісноту) кореляційної залежності від .
Р2.07. Обчисліть коефіцієнт парної кореляції за умови: =50; =2; =250; =50; =4; =2,5. Оцініть силу (тісноту) кореляційної залежності від .
Р2.08. За матрицею статистики обчисліть коефіцієнт парної кореляції, визначте силу (тісноту) кореляційної залежності від .
Р2.09. За повною матрицею коефіцієнтів парної кореляції обчисліть коефіцієнт .
0,5 | 0,8 | ||
0,5 | 0,6 | ||
0,8 | 0,6 |
Р2.10. За даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт .
Р2.11. За даними вправи Р2.09. обчислить коефіцієнт множинної кореляції .
Р2.12. Задані коефіцієнти парної кореляції ryxi = rij =
Обчисліть коефіцієнт
Р2.13. За даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт .
Р2.14. За даними вправи Р2.12. обчисліть коефіцієнт множинної кореляції .
Р2.15. Обчисліть коефіцієнт множинної кореляції за умови: =0,8; =0,6; =0,7; =0,3.
Р2.16. Оцініть за допомогою - критерію автономність впливу на трьох факторів за такими даними:
хі | х1 | х2 | х3 |
ryxi | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
0,8 | 0,7 | - 0,3 |
Р2.17. Оцініть за допомогою - критерію значущість фактора за умови: =0,94868; =0,86023; =36.
Р2.18. Дано =0,86, =42. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку змінних та .
Р2.19. Дано =0,86, =42. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте - перетворення Фішера.
Р2.20. Дано =0,51, =37. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку змінних та .
Р2.21. Дано =0,51, =37. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте - перетворення Фішера.
Р2.22. Дано =0,39, =44. Перевірте суттєвість (невипадковість) зв’язку змінних та .
Р2.23. Дано =0,39, =44. Побудуйте інтервали довіри для коефіцієнта кореляції. Використовуйте - перетворення Фішера.
Р2.24. Дано =0,89. Визначте питому вагу варіації за рахунок впливу .
Р2.25. Охарактеризуйте силу колінеарності факторів і за таких умов ;
Р2.26. Охарактеризуйте силу колінеарності факторів і за таких умов ;
Р2.27. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної кореляції за такими вихідними даними: ;
Р2.28. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної детермінації за такими вихідними даними: ;
Р2.29. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнт множинної детермінації за такими вихідними даними:
=0,58; =0,80;
=0,36; =0,71.
Р2.30. Визначіть та охарактеризуйте коефіцієнти частинної детермінації за такими вихідними даними:
=0,54; =0,78;
=0,40; =0,68.
Р2.31. Розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за такими вихідними даними: =0,59; =0,74; =0,46; =0,67.
Р2.32. Виконайте тестування факторів за - критерієм значущості за такими даними: =0,94; =0,89; =0,74; =40. Зробіть висновки.
Р2.33. Дано ;
Розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за формулою Боярського.
Р2.34. За даними Р2.33. розрахуйте .
Р2.35. За даними Р2.33. розрахуйте .
Р2.36. За даними Р2.33. розрахуйте коефіцієнти частинної детермінації.
Р2.37. За даними 2.33. розрахуйте коефіцієнт множинної кореляції за допомогою β -коефіцієнтів.
Р2.38. Дано:
x | ||
x1 | 0,81 | 0,46 |
x2 | 0,37 | 0,18 |
x3 | 0,63 | 0,39 |
Оцініть автономність впливу факторів , та на .
Р2.39. Дано:
Розрахуйте коефіцієнт кореляції змінних та .