(грн.)
Показники | Період, у який здійснюється перевірка (місяці) | |||
січень | лютий | березень | ||
1. | Залишок на початок місяця. | 24 | 29 | 41 |
2. | Надходження готівкової виручки. | 6685 | 6211 | 6538 |
3. | Надходження з банку. | |||
1. За даними підприємства. | 6570 | 6211 | 6413 | |
2. За даними банку. | 6570 | 6211 | 6413 | |
4. | Оприбуткування фактично. | 6685 | 6211 | 6538 |
5. | Видано підприємством. | 6705 | 6203 | 6540 |
6. | Залишок каси на кінець місяця. | 14 | 37 | 39 |
Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки з вас банку:
Грошові кошти оприбутковані повністю і в строк
Висновки щодо правильності оприбуткування інших надходжень готівки:
Порушень не виявлено