(грн.)
| Період (дні) перевищення ліміту каси | Установлений ліміт каси | Фактичні залишки готівки в касі | У тому числі в дні виплат на оплату праці за платіжними відомостями | Перевищення встановленого ліміту каси (гр.3-гр.4-гр.2) |
Висновки щодо дотримання встановленого ліміту каси, порядку і строків здачі виручки, а також наявності розмінної монети:
| Порушень не виявлено |
IV. Цільове використання готівкових коштів
(тис. грн.)
| Період (дні) | Цільове призначення одержаної в банку готівки | Фактичне витрачання одержаної в банку готівки | Підтверджувальні документи | ||||||||||
| отримано всього | у тому числі на | Використано всього | у тому числі | ||||||||||
| оплату праці | закупівлю с/г продукції | відрядження | купівлю товарів, оплату послуг | інші цілі | оплату праці | закупівлю с/г продукції | відрядження | купівлю товарів, оплату послуг | інші цілі | ||||
Висновки щодо використання готівкових коштів за цільовим призначенням
| Порушень не виявлено |