Задолженность по УЛ контролируется ответственным бухгалтером ежедневно с помощью отчета «Контроль расчетов с УЛ» – можно построить в соответствующем подразделе раздела Периодические отчеты в реестре отчетности за период с 01.04.05 по предыдущий день. Для текущего контроля можно построить этот же отчет только за предыдущий день.
Расшифровка обозначений:
· «Красный документ» – документ не сформировал проводок по УЛ за указанный период:
· В сделку по УЛ попал документ на другое лицо – переоформить оплату/отгрузку с УЛ на конкретное лицо.
· В сделку попал документ, не входящий в период – проверить оплату/отгрузку в целом по сделке.
· В сделку попал незакрытый документ (слева указана «альфа») – закрыть все документы в сделке.
· «Красная сумма по сделке» – все документы в сделке влияют на баланс УЛ, но сделка не завершена:
· Отсутствует связь между двумя сделками, в одной оказалась оплата, в другой – отгрузка – установить нужную связь между документами.
· Оплата действительно не была взята (в полном объеме или частично) – взыскать сумму недоплаты с виновного: при отсутствии образа или штампа об оплате на нем – с менеджера сделки, в противном случае – с кассира.