Все сделки должны быть «прозрачны», т.е. при просмотре <Alt+F1>Документы по сделке нет лишних документов, все сделки «разнесены». Не допускается наличие несвязанных между собой отгрузок или оплат (кроме авансов и отгрузок в долг). Если это правило не соблюдается, то расчеты с клиентом считаются асинхронными и раз в два месяца менеджер обязан предоставлять в бухгалтерию официальный акт сверки, независимо от того, кто кому должен на текущий момент.
Сальдо по всем законченным сделкам должно быть равно 0. Если при проверке выясняется, что какая то из сделок не завершена более 2 месяцев, то менеджер обязан раз в два месяца предоставлять по данному клиенту официальный акт сверки.
До 5-го числа следующего месяца менеджер обязан прокомментировать все долги закрепленных за ним организаций длительности более одного месяца. Комментарий вносится в досье организации в разделе Взаиморасчеты. В комментарии менеджер указывает ожидаемую дату погашения долга и типы, даты и номера неоплаченных документов. Если у клиента имеются неоплаченные сделки со сроком более 2 месяцев, то в этом же комментарии менеджер указывает дату сданной в бухгалтерию последней справки о взаиморасчетах с данным клиентом (справка должна быть официально заверена у клиента). Отсутствие комментариев или непредоставление справки о взаиморасчетах трактуется как неконтролируемость этого долга и на менеджера налагается штраф в размере 300 рублей за каждую организацию.
По направлениям, оговоренным в особенных случаях, руководители должны ежемесячно сдавать вместе с обычной отчетностью, развернутую вдолжны ежемесячно сдавать вместе с обычной отчетностьюаправленияийедомость дебиторской задолженности просроченной свыше 3 месяцев с письменными комментариями по каждому долгу.