1.Сделка оформлена на разные лица – например, приход денег оформлен от «Ньютон ООО», а внутренняя отгрузка (расходная накладная) – на «Ньютон магазин». В том числе если по написанию название лиц одинаковое (например две карточки с разными ИНН на одно частное лицо) – например, Иванов Сидор Петрович.
Решение: Если карточки созданы ошибочно – объединить карточки по <Ctrl+Alt+Shift+O>, не получается – обратиться в бухгалтерию, не получается и у них – обратиться к администратору БД. Если карточки действительно должны быть разными, то менеджер должен выяснить, разные ли это юридические лица – надо ли запрашивать письмо о перезачислении платежа или достаточно сделать взаимозачет.
2.Нет внутренней отгрузки (чаще всего на услуги).
Решение: Оформить расходную накладную на услуги для данного клиента.
3.По сделке небольшое ненулевое сальдо из-за разницы в оплате и отгрузке. Например, сумма всех отгрузок на несколько рублей меньше суммы оплаты или наоборот.
Решение: Во-первых, заметим, что такой ситуации в принципе не должно возникать! Если счет оплачен в срок, а при реальной отгрузке стоимость товара незначительно отличается от стоимости его в счете, все равно стоимость отгрузки должна быть равна стоимости оплаты. Если все-таки допущена ошибка, то варианта исправления два – исправить саму сумму отгрузки в накладной или оформить взаимозачет на прибыль/убыток. Взаимозачеты оформляются в папке ВЫРАВНИВАНИЕ БАЛАНСА и подписываются при сумме до 100 рублей – у руководителя направления, свыше 100 рублей – у куратора от управления.
4.Переплата по счету (повторная оплата по счету).
Решение: Разделение оплаты на две части, т.е. выделить отдельно ту часть, по которой не было отгрузки (бухгалтер обязательно сделает это по просьбе менеджера).
5.По взаиморасчетам с клиентом давнишнее непонятное ненулевое сальдо.
Решение: Если вы приложили уже все усилия, чтобы разобраться в ситуации и у вас это не получилось, если сальдо по всем бухгалтерским базам равно 0, то выход следующий: надо обратиться к куратору или гл.бухгалтеру для решения этой ситуации и возможном обнулении сальдо на текущую дату.
6.По наряд-заказу стоит вид работ «платный» вместо «гарантия»/«сервисный центр»/«повторный ремонт», соответственно стоимость работ отражается на балансе клиента.
Решение: Выход очевиден – исправить наряд.
7.Какая-то сделка не 0, хотя менеджер помнит, что все совсем недавно было хорошо (например нет отгрузки, а вроде как отгружали). Один из вариантов – открыт какой-то документ (например, по каким-то причинам открыта р/н).
Решение: Выход тоже очевиден – закрыть. Проверить проще всего по <Alt+F1> на организации (посмотреть все документы по лицу) и проверить на наличие незакрытых документов.