Отчет о номинальной задолженности

Задолженность клиентов контролируется с помощью отчета «Отчет о номинальной задолженности» – можно построить в соответствующем подразделе раздела Периодические отчеты в реестре отчетности.

В отчет попадают все лица, имеющие дебеторскую или кредиторскую задолженность перед указанным направлением.

Чтобы быстро найти лицо, достаточно скопировать его ИНН из отчета – двойной щелчок на ячейке, <Ctrl+Ins> – и найти в соответствующем справочнике. Чтобы посмотреть взаиморасчеты с лицом, достаточно щелкнуть на сумме-ссылке: слева – в разрезе направлений, справа – в целом по фирме.

Расшифровка обозначений названия лица:

· «Синее название» – неправильные внутренние расчеты направлений:

· Клиент ничего не должен «Тензору» «в целом» – нужно «раскидать» платежи по направлениям корректно.

· Задолженность какому-то другому направлению совпадает с задолженностью этому направлению с противоположным знаком – перевести долг на другое направление взаимозачетом или сменить направление документа, образующего долг.

· Долг «Тензору» совпадает с задолженностью другому направлению – «раскидать» долг по всем остальным направлениям.

· «Зеленое название» – есть незакрытые наряд-заказы, невыданное оборудование.

Долг адекватен и реален.

· «Красное название» – все наряды закрыты, а долг направлению совпадает с долгом всему «Тензору»:

· Оборудование выдано без оплаты по просьбе менеджера ОКК – перевести долг на ОКК.

· Оборудование выдано без оплаты по ошибке менеджера СЦ – сообщить руководителю для удержания из з/п после истечения 3 месяцев или списания в убыток.

· Оборудование сделано, но не выдано («старый долг») – приходовать как б/у, как з/ч или списывать в убыток.

· «Обычное название» – то же, что и «красное название», но задолженность «размазана» между направлениями.

Расшифровка обозначений дат:

· «Дата =0» – дата последнего нулевого сальдо лица по направлению/компании.

· «Дата =$» – дата последнего изменения сальдо лица по направлению/компании.

Чем «краснее» дата, тем более старый этот долг. Фиолетовый означает асинхронные расчеты или просроченный долг (3 месяца), после которого долг удерживается из з/п менеджера.

Расшифровка обозначений менеджера:

· «Синий менеджер» – лицо закреплено за менеджером другого направления.

Долг необходимо перевести на направление менеджера.