Расчеты с поставщиками и получателями

Модуль Поставщики, получатели предназначен для контроля за порядком расчетов с поставщиками и получателями по исполняемым документам-основаниям (ДО).

Функции модуля можно разделить на следующие группы:

· контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между ДО и платежными документами; пакетное распределение платежей;

· создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);

· расчет штрафных санкций;

· ведение счетов-фактур для учета НДС;

· ввод планов закупок и реализации;

· учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.

Основные отчеты:

· реестр исполняемых ДО с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;

· обороты и задолженности по исполняемым ДО с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;

· прогноз налоговых платежей;

· контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;

· проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и МЦ/услуг.