После окончания операционного дня кассовому работнику надлежит:
- подсчитать остатки денежной наличности, неизрасходованных бланков дорожных чеков и сумму оплаченных (купленных) дорожных чеков по наименованиям (кодам) валют;
- сформировать Реестр израсходованных (реализованных), испорченных ценностей на израсходованные (испорченные) бланки;
- подсчитать итоговые данные Реестра операций с наличной валютой и чеками в разрезе видов операций, наименований (кодов) валюты и чеков;
- на основании итоговых данных Реестра операций с наличной валютой и чеками средствами ПТК формируются мемориальные ордера ф.№203 на общие суммы купленной/проданной наличной валюты и чеков (в разрезе видов валют и кодов операций) в двух экземплярах (с учетом размещения в сшивы кассовых документов: 1– го экземпляра ордера по дебету счета, 2-го - по кредиту счета);
- на основании итоговых данных Реестра израсходованных (реализованных), испорченных ценностей средствами ПТК формируются мемориальные ордера ф.№203 на общее количество израсходованных/ испорченных бланков;
- составить Сводную справку о кассовых оборотах. Сводная справка о кассовых оборотах формируется средствами ПТК на основании приходных и расходных документов (в т.ч. мемориальных ордеров на общие суммы Реестра операций с наличной валютой и чеками).
- сверить фактические остатки денежной наличности с данными Сводной справки о кассовых оборотах и с итоговыми данными Реестров.
Сводная справка о кассовых оборотах в составе отчетности направляется в бухгалтерию филиала банка.