8.3.1. После окончания операционного дня операционно-кассовому работнику, выполняющему функции старшего по смене, надлежит:
- получить от кассовых (операционно-кассовых) работников Реестры сумм принятой денежной наличности для осуществления перевода денежных средств без открытия счета, Реестры операций с наличной валютой и чеками, Реестры израсходованных (реализованных), испорченных ценностей;
- на основании итоговых данных Реестров сумм принятой денежной наличности для осуществления перевода денежных средств без открытия счета оформить приходные кассовые ордера по каждому кассиру и по видам принятых платежей (за исключением тех платежей, по которым нормативными документами банка предусмотрено составление отдельных кассовых ордеров в момент совершения операции);
- на основании итоговых данных Реестров операций с наличной валютой и чеками сформировать мемориальные ордера ф.№203 на суммы купленной/проданной наличной валюты и чеков (в разрезе видов валют) в двух экземплярах по каждому кассиру (с учетом размещения в сшивы кассовых документов: 1– го экземпляра ордера по дебету счета, 2-го по кредиту счета);
- на основании данных Реестров израсходованных (реализованных), испорченных ценностей оформить приходные кассовые ордера (отдельно по каждому кассиру и по каждому виду лотерейных билетов) на денежную наличность, поступившую от реализации лотерейных билетов, а также - расходные кассовые ордера на сумму выигрышей, выплаченных по лотерейным билетам (отдельно по каждому кассиру и по каждому виду лотерей);
- на основании данных Реестров израсходованных (реализованных), испорченных ценностей оформить мемориальные ордера ф.№ 203/277 на израсходованные, реализованные ценности и на испорченные бланки (отдельно по каждому виду)1.
Реестры израсходованных (реализованных), испорченных ценностей хранятся у заведующего кассой ВСП в отдельной папке в течение 10 календарных дней, а затем уничтожаются;
- передать кассовым (операционно-кассовым) работникам приходные, расходные кассовые и мемориальные ордера для составления Справок о суммах принятой и выданной денежной наличности;
- составить и подписать приходные/расходные кассовые или мемориальные ордера по иным операциям, если их составление предусмотрено порядком совершения данных операций.
8.3.2. Сверить Справки о суммах принятой и выданной денежной наличности, составленные кассовыми (операционно-кассовыми) работниками, с данными кассовых журналов (операционных дневников) и заверить своей подписью.
8.3.3. Получить от заведующего кассой Сводную справку о кассовых оборотах для сверки ее итогов с данными, указанными в кассовых журналах (операционных дневниках).
8.3.4. Сверить остатки банковских ценностей, выведенные заведующим кассой в книгах учета и, при наличии, в акте ф.№280 с данными ведомости оборотов и остатков ценностей (приложения к операционным дневникам) и подтвердить сверку своей подписью.