С вводом в действие настоящего Регламента

“Порядок использования Темпокасс в структурных подразделениях отделений Сбербанка России г. Москвы” от 27.10.2003 г. № 1169-р.

Приложение № 2

	Сбербанк России	Ф. № 12
(Наименование, № филиала Сбербанка России/ № ВСП)

КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей

Начата“____” __________ 20___ г.

Окончена“____” __________ 20___ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

Месяц____________

Наименование ценностей	№№ счетов	Остаток на ______ 20___г.	Остаток на ______ 20___г.

Кол-во док-тов	Сумма*	Кол-во док-тов	Сумма


















Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей Заведующий кассой Руководитель филиала банка (операционно-кассовый работник ВСП) С данными бухгалтерского учета сверено: Главный бухгалтер (операционно-кассовый работник ВСП)	_________________________ (подпись) __________________________ (подпись) __________________________ (подпись)	_____________________ (подпись) __________________________ (подпись) _____________________ (подпись)

_____________________________________________________

(наименование филиала)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных _____________________________________________________ листов

(количество листов указывается прописью)

с № ______ по № ______ включительно.

Руководитель филиала банка
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Заведующий кассой
(подпись)

“____” __________ 20___ г.

М.П.

Приложение №3

	Сбербанк России	Ф. № 12-а
(Наименование, № филиала Сбербанка России/ № ВСП)