7.4.1. Прием опломбированных инкассаторских сумок осуществляется от организаций, имеющих счет в данном ВСП.
Организация, выручка которой принимается в опломбированных сумках, регистрируется в списке организаций, сдающих выручку в опломбированных сумках, который должен содержать следующие графы: наименование организации, ее банковский счет, время сдачи сумки в кассу банка, номера сумок, закрепленных за клиентом, регистрационный номер Договора на прием денежной наличности. Примерная форма договора приведена в Приложении № 12 к настоящему Регламенту. В форму договора могут быть внесены изменения и дополнения, обусловленные особенностями обслуживания отдельного клиента.
Указанный список ведется заведующим кассой.
7.4.2. Порожние сумки, предназначенные для выдачи представителям организаций, хранятся в одном из помещений для совершения операций с ценностями под ответственностью заведующего кассой.
Указанные функции могут быть возложены на одного из кассовых работников.
7.4.3. В зависимости от объема сдаваемой выручки организации выдается необходимое количество сумок с надписью “Сбербанк России”. На каждой сумке проставляется дробный номер, где числитель – номер организации, под которым она зарегистрирована в списке, а знаменатель – порядковый номер сумки.
7.4.4. Представитель организации выписывает на каждую сумку “Препроводительную ведомость к сумке с денежной наличностью” (Приложение № 31 к настоящему Регламенту). Первый экземпляр препроводительной ведомости представитель организации вкладывает в специальный (внутренний) карман сумки, второй (накладная к препроводительной ведомости) и третий экземпляры (копия к препроводительной ведомости) предъявляются операционно-кассовому работнику.
7.4.5. Операционно-кассовый работник регистрирует подлежащие приему сумки в журнале учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок ф.№ 0482427 (Приложение №32 к настоящему Регламенту), составленном в одном экземпляре на каждую организацию, проставляя свою подпись в графе “Бухгалтерский работник”, копии препроводительной ведомости вместе с накладными и журналом ф.№ 0482427 передает кассовому работнику.
При регистрации сумок с наличной иностранной валютой в журнале ф.№ 379 (Приложение №32а к настоящему Регламенту) валюта указывается по каждому наименованию (коду) в номинале, при этом итоговая сумма также указывается по каждому наименованию (коду) валюты в номинале.
7.4.6. Кассовый работник при приеме от представителя организации сумок с денежной наличностью проверяет: целость сумок, правильность их опломбирования (целость шпагата, на котором отжаты пломбы, ясность оттисков пломбиров, тождественность их образцам), соответствие номеров принимаемых сумок номерам, указанным в накладных и копиях препроводительных ведомостей, наличие подписей должностных лиц организации на накладной, соответствие сумм цифрами и прописью в накладной и копии препроводительной ведомости.
7.4.7. После приема кассовый работник сверяет количество принятых сумок с количеством, указанным в журнале ф. № 0482427, и вместе с представителем организации подписывает журнал (представитель организации ставит свою подпись в графе «Сдали Инкассаторы»), а также сверяет и подписывает копию препроводительной ведомости, ставит печать кассы и возвращает ее представителю организации, после чего выдает представителю организации порожнюю сумку.
7.4.8. Прием опломбированных сумок организаций, доставленных инкассаторами банка в течение операционного дня осуществляется согласно требованиям документа /17/.
7.4.9. Кассовый работник в течение рабочего дня может сдавать заведующему кассой под расписку в книге ф.№ 0482155 принятые сумки с денежной наличностью и сопроводительные документы к ним, а также журнал ф.№ 0482427. При этом в разделах “Расход” и “Приход” книги ф.№ 0482155, соответственно, указывается количество передаваемых сумок и общая сумма вложенных в них ценностей.
Заведующий кассой передает указанные сумки и документы контролеру сектора кассовых операций в аналогичном порядке. Пересчет сумок с денежной наличностью производится в секторе кассовых операций согласно документу /17/. Кроме того, эти функции могут возлагаться на кассовых работников, один из которых выполняет обязанности контролирующего работника.
После пересчета сумок с денежной наличностью организаций на основании накладных к указанным сумкам по результатам пересчета осуществляется зачисление сумм на счета организаций.
В том случае, когда взимание платы за прием денежной наличности производится путем безакцептного списания с банковского счета клиента оформляется Дополнительное соглашение к Договору банковского счета.