График освоения инвестиционных затрат

В таблице и на диаграмме 3.5 представлен график освоения затрат по проекту, в котором учтены сроки осуществления платежей по контракту, а также время начала производства.

Таблица 3.5. График освоения инвестиционных затрат по проекту ООО "ХХХ"

№	Наименование статей	2001 год	ИТОГО расходы
0 мес.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.
	Аванс за оборудование	360 000								360 000
	Оплата оборудования				1 173 545					1 173 545
	Таможня + НДС на таможне							401 022		401 022
	Запуск производства: Потребность в оборотном капитале								27 511	27 511
	ИТОГО	360 000			1 173 545			401 022	27 511	1 962 078

 

Диаграмма 3.5

Заемные средства предполагается привлечь только на оплату оборудования, а также таможенных платежей и НДС.

При расчете графика лизинговых платежей предполагалось, что НДС на таможне лизинговой компанией не будет получен сразу, а будет возмещаться постепенно через НДС, получаемый от лизингополучателя, который потом будет направляться непосредственно лизинговой компанией на погашение долга.