Постоянные производственные затраты

Постоянные производственные затраты складываются из затрат на оплату труда, текущих общехозяйственных затрат (коммунальные услуги, услуги связи, канцелярские расходы, командировочные расходы, хозяйственные расходы, услуги банка и других сторонних организаций), расходов на рекламу.

Постоянные общехозяйственные расходы составляют 2478,63 тыс. рублей в год. Перечень статей постоянных затрат приведен в таблице:

 

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма в месяц, тыс. рублей	Сумма в год, тыс. рублей
	Аренда земли	39,000	468,00
	Коммунальные услуги	21,300	255,60
	Электроэнергия		161,14
	Моющие и дезинфицирующие средства и инвентарь		120,00
	Белье		180,00
	Специальная и форменная одежда персонала		60,30
	Содержание а/транспорта (ГАЗель-1 шт.)		43,42
	Услуги городской телефонной связи		7,2
	Канцелярские товары		3,6
	Командировочные расходы
	Представительские расходы		10,71
	Обучение персонала		51,2
	Услуги банка
	Услуги сторонних организаций
	Страхование помещения
	Согласование: СЭС, пожарники, лицензии
	Затраты на ремонт и реконструкцию основных средств
	Итого	206,55	2478,63

 

В постоянные затраты включена электроэнергия потребляемая на освещение холлов и внешнее освещение гостиницы.

В пункт «Белье» включены затраты, связанные с приобретением постельного белья и полотенец в номера. Перечень затрат приведен в таблице:

 

№ п/п	Название	Кол-во	Стоимость, тыс. рублей	Сумма в месяц, тыс. рублей
	Постельное белье		1,500	7,500
	Полотенца		0,450	7,500
	Итого

 

Срок службы комплекта белья на номер 1 год.

Затраты по пункту «Спец. Одежда персонала» приведены в таблице:

 

№ п/п	Название	Кол-во	Стоимость, тыс. рублей	Сумма в месяц, тыс. рублей
	Халаты
	Форма дежурных по этажу и рецепции
	Форма охранников
	Итого

 

Срок службы специальной и форменной одежды следующий:

· халаты – год;

· одежда рецепции и дежурных - два года;

· форма охранников - два года.

Затраты на услуги сторонних организаций приведены в таблице:

 

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, тыс. рублей
	Обслуживание АТС и телефонов	1,500
	Обслуживание Интернета	9,000

 

Планируемая численность персонала гостиницы – 31 человек.

Штатное расписание приведено в таблице:

 

№ п/п	Должность	Кол-во	Оклад в месяц, рублей	Итого в год, тыс. рублей
	Управление
1.1	Директор		9000,00
1.2	Менеджер		6000,00
1.3	Гл.бухгалтер		7500,00
	Обслуживающий персонал
2.1	Горничная
2.2	Рецепция			158,4
2.4	Дежурная по этажу
2.6	Водитель			43,2
2.7	Сантехник			30,6
2.9	Электрик			32,4
2.10	Дворник			25,2
2.11	Охранник
	Итого			1279,8

 

Затраты на оплату труда составляют 106,65 рублей в месяц без учета социальных выплат.