"Разработка бизнес-плана ООО «Полиграф Принт»" Содержание 1. Резюме 2. Анализ положения дел в отрасли 3. Производственный план 4. Маркетинговый план 5. Организационный план 6. Финансовый план Приложения Приложение 1. Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации Приложение 2. Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) Приложение 3. Источники средств (на начало реализации проекта) Приложение 4. Производство и реализация продукции Приложение 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды Приложение 6. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) Приложение 7. Производство промышленной продукции по отраслям Резюме Суть проекта: организация процесса производства тетрадей на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (западная и восточная Европа, страны Балтии, СНГ и другие страны). В ООО «Полиграф Принт» производятся следующие виды продукции: тетрадь объемом 24 листа, тетрадь объемом 48 листов, тетрадь объемом 96 листов, согласно ГОСТ – 13309 – 90. Продукция организации предназначена для эксплуатации в системе образования, а также для повседневного использования.
При создании одежды используются высококачественные импортные и отечественные материалы.
Основные требования к тетрадям – удобство пользования и эстетичность, белые листы с очерченными полями, красивое творческое оформление.
Аналогичную продукцию выпускают Компании «Хатбер – М», «Медиа – Принт» и «Северо-западная лесопромышленная компания». Для реализации инвестиционного проекта необходимо 9 600 000 рублей, из которых 672 000 рублей являются собственными средствами, а 8 928 000 рублей – заемными.
Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО «Полиграф Принт» рассчитывает получить государственную поддержку. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 9 месяцев. Проект создает около 90 новых рабочих мест в г. Ярославле. Проектно-сметная документация, технологический проект, охрана окружающей среды разработаны НИПИ «Лесдрев», г. Тюмень, октябрь 2006 г ведущий специалист – Шеремет К.А тел.: 34–90–74. Бизнес-план разработан ОАО «Северо–западная лесопромышленная компания», г. С – Петербург, октябрь 2006 г специалист – Черная В.Н тел.: 24–83–25. Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России. 2.
Несколько снизились и темпы роста импорта с 25,8% за 4 месяца 2004 г. выпуск уменьшился на 0,9%. В мае произведено всего на 1,8% больше, чем в январе, и на 6,7% меньше... было проведено учредительное собрание кооператива «Хатбер – М» – перво... 3.
Вклеивание карт в журналы (брошюры, сшитые внакидку) осуществляется в ... При этом ФОТ в течение расчетного срока проекта будет 4 420 960 рублей... Вид выпускаемой продукции – тетради согласно ГОСТ – 13309 – 90, объем ... 5). .
Основные издержки товародвижения складываются из расходов по транспорт... К постоянным относятся: затраты вспомогательного производства (топливо... – Освоение новых сегментов -Повышение цен на сырьё. поддержание репутации надежности, солидности, обязательности; доброжел... Еще один способ поддержания деловых контактов, как с клиентами, так и ...
2 года проработала инженером-строителем на совместном предприятии. 4. Таблица 11. - 37 000,00 Ежемесячно, весь проект Гл. 6.
Приложения Приложение 1 Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации Наименование показателей Всего по проектно-сметной документации Выполнено Подлежит выполнению до конца строительства на начало текущего года на момент подачи заявки на конкурс Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего 6 780 300 0 0 6 780 300 в том числе: строительно-монтажные работы 180 000 180 000 180 000 180 000 оборудование 604 000 180 000 180 000 604 000 прочие затраты 5 996 300 180 000 180 000 5 996 000 Приложение 2 Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) Показатели 1 квартал Всего 1 3 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению 6 780 300 2. Капитальные вложения в объекты сбыта 114 750 3. Приобретение оборотных средств 2 704 950 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей 0 5. Итого объем инвестиций 9 600 000 Приложение 3 Источники средств (на начало реализации проекта) № пп Наименование источников Средства на начало реализации проекта 1 2 3 Собственные средства 1 Взнос в УК в денежной форме 672 000 2 Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 0 3 Неиспользованная амортизация основных средств 0 4 Амортизация нематериальных активов 0 5 Результат продажи основных средств 0 6 Собственные средства, всего 672 000 Заемные и привлеченные средства 7 Кредиты банков 0 8 Заемные средства других организаций 0 9 Долевое участие в строительстве 0 10 Прочие 0 11 Заемные и привлеченные средства, всего 0 12 Предполагаемая государственная поддержка проекта 8 928 000 13 Итого 9 600 000 Приложение 4 Производство и реализация продукции Показатели Единица измерения Всего 1. Тетрадь объемом 24 листа Шт. Объем производства: В нат. выражении 500 000 В стоимостном выражении 9 000 000 Объем реализации в нат. Выражении, всего 14976 В том числе: На внутреннем рынке 0 На внешнем рынке 500 000 Цена реализации за единицу: 18 В том числе: На внутреннем рынке - На внешнем рынке (в иностранной валюте) 0.643 $ Общая выручка от реализации (рубли): 3 478 840 НДС 0 Акцизы 0 Пошлины 0 2. Тетрадь объемом 48 листов Шт. Объем производства: В нат. выражении 320 000 В стоимостном выражении 8 000 000 Объем реализации в нат. выражении, всего 320 000 В том числе: На внутреннем рынке 320 000 На внешнем рынке 0 Цена реализации за единицу: В том числе: На внутреннем рынке 25 На внешнем рынке (в иностранной валюте) - Общая выручка от реализации (рубли): 2 450 000 НДС 441 000 Акцизы 0 Пошлины 0 3. Тетрадь объемом 96 листов Шт. Объем производства: В нат. выражении 197 200 В стоимостном выражении 7 888 000 Объем реализации в нат. выражении, всего 197 200 В том числе: На внутреннем рынке 100 000 На внешнем рынке 97 200 Цена реализации за единицу: В том числе: На внутреннем рынке 40 На внешнем рынке (в иностранной валюте) 1,428 $ Общая выручка от реализации (рубли): 3 780 000 НДС 0 Акцизы 0 Пошлины 0 4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли) 9 708 840 Приложение 5 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды Показатели Единица измерения 1 квартал Всего 1 2 3 Численность работающих по проекту, всего человек в среднем за период 234 в том числе: 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 90 3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации 6 3. Сотрудники, занятые сбытом продукции 138 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды рубли 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего 1 618 700 в том числе: отчисления на социальные нужды 420 862 6. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего 155 080 в том числе: отчисления на социальные нужды 40 320,8 7. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего 2 647 180 в том числе: отчисления на социальные нужды 688 266,8 9. Расходы на оплату труда, всего рубли 4 420 960 Приложение 6 Затраты на производство и сбыт продукции (на 1 квартал) Показатели Единица измере-ния Всего 1. Тетрадь объемом 24 листа 1. Прямые затраты, всего рубли 1 399 200 в том числе: затраты на материалы, сырье 555 000 затраты на оплату труда производственных рабочих 670 000 отчисления на социальные нужды 174 200 2. Тетрадь объемом 48 листов 1. Прямые затраты, всего рубли 2 305 362 в том числе: 2 509 347 затраты на материалы, сырье 1 110 000 затраты на оплату труда производственных рабочих 948 700 отчисления на социальные нужды 246 662 3. Тетрадь объемом 96 листов 1. Прямые затраты, всего рубли 0 в том числе: 0 затраты на материалы, сырье 0 затраты на оплату труда производственных рабочих 0 отчисления на социальные нужды 0 Итого прямых затрат, всего рубли 3 704 562 в том числе: затраты на материалы, сырье 1 665 000 затраты на оплату труда производственных рабочих 1 618 700 отчисления на социальные нужды 420 862 2. Постоянные затраты, всего рубли 1 271 712 в том числе: Общепроизводственные расходы, всего рубли их них: затраты на материалы, инструмент 528 000 затраты на оплату труда 536 976 отчисления на социальные нужды 206 736 Общехозяйственные расходы, всего рубли 548 856 из них: затраты на материалы, инструмент 0 затраты на оплату труда 435 600 отчисления на социальные нужды 113 256 Расходы на сбыт продукции, всего рубли 194 200 из них: затраты на материалы, инструмент 106 000 затраты на оплату труда 70 000 отчисления на социальные нужды 18 200 3. Общие затраты на производство и сбыт, всего рубли 2014768 в том числе: затраты на материалы, инструмент 634 000 затраты на оплату труда 1 042 576 отчисления на социальные нужды 271 069,76 Приложение 7 Производство промышленной продукции по отраслям Ноябрь 2005 г. в% к Январь-ноябрь 2005 г. в% к январю – ноябрю 2004 г. ноябрю 2004 г. октябрю 2005 г. по общему объему с учетом исключения влияния фондарабочего времени по общему объему с учетом исключения влияния фонда рабочего времени Электроэнергетика 97,6 97,6 116,7 120,6 100,0 Топливная 105,8 105,8 98,2 101,5 107,3 Черная металлургия 105,1 105,1 96,6 99,9 105,2 Цветная металлургия 106,5 106,5 85,0 87,9 103,8 Химическая и нефтехимическая 107,3 105,8 103,0 105,9 107,5 Машиностроение и металлообработка 112,4 101,8 100,3 100,3 112,0 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 102,8 96,4 103,3 104,5 102,9 Промышленность строительных материалов 107,2 101,3 89,4 90,7 105,6 Стекольная и фарфоро-фаянсовая 116,7 115,4 102,9 105,9 116,7 Легкая 94,4 85,4 99,3 99,3 93,4 Пищевая 105,7 101,6 97,5 99,4 104,0 Микробиологическая 94,2 93,4 89,7 92,5 94,5 Мукомольно-крупяная и комбикормовая 98,2 98,2 98,0 101,3 97,0 Медицинская 96,6 88,4 100,6 101,0 96,7 Полиграфическая 101,7 92,0 101,7 101,7 102,1 Другие 106,1 101,9 98,6 100,5 106,1.